PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYPR с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYPR с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hyperfine, Inc. (HYPR) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности HYPR и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hyperfine, Inc. (HYPR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYPR и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
HYPR
Hyperfine, Inc.		11.30%11.28%-21.43%33.33%-88.41%-27.57%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%25.15%

Доходность по периодам

С начала года, HYPR показывает доходность 11.30%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

HYPR

1 день
0.93%
1 месяц
2.83%
С начала года
11.30%
6 месяцев
-23.24%
1 год
55.49%
3 года*
-8.86%
5 лет*
-35.78%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hyperfine, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

HYPR vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYPR
Ранг доходности на риск HYPR: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYPR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYPR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYPR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYPR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYPR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYPR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hyperfine, Inc. (HYPR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYPRQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.07

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.66

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

2.00

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.51

7.32

-5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYPR vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYPR на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYPR и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYPRQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.07

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.59

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.38

-0.75

Корреляция

Корреляция между HYPR и QQQ составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYPR и QQQ

HYPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYPR
Hyperfine, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок HYPR и QQQ

Максимальная просадка HYPR за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYPR и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

HYPRQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.01%

-82.97%

-12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.09%

-12.62%

-46.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.01%

-35.12%

-59.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.02%

-7.86%

-82.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.29%

-32.99%

-39.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.63%

3.44%

+31.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HYPR и QQQ

Hyperfine, Inc. (HYPR) имеет более высокую волатильность в 19.41% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что HYPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYPRQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.41%

6.61%

+12.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.81%

12.82%

+59.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

105.99%

22.70%

+83.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.18%

22.38%

+72.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.57%

22.25%

+71.32%