Сравнение HYP с LCLG
HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) and LCLG (Logan Capital Broad Innovative Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYP charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for LCLG.
Доходность
Сравнение доходности HYP и LCLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYP показывает доходность 29.50%, что значительно выше, чем у LCLG с доходностью 16.17%.
HYP
- 1 день
- -4.96%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 29.50%
- 6 месяцев
- 24.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LCLG
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- 4.15%
- С начала года
- 16.17%
- 6 месяцев
- 14.09%
- 1 год
- 36.27%
- 3 года*
- 27.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYP и LCLG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 29.50% | -6.61% |
LCLG Logan Capital Broad Innovative Growth ETF | 16.17% | -0.17% |
Correlation
The correlation between HYP and LCLG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYP vs. LCLG — Ранг доходности на риск
HYP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LCLG
Сравнение HYP c LCLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP) и Logan Capital Broad Innovative Growth ETF (LCLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYP | LCLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYP и LCLG
Максимальная просадка HYP за все время составила -19.58%, что меньше максимальной просадки LCLG в -25.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYP и LCLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYP | LCLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.58% | -25.79% | +6.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -2.76% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -4.45% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYP и LCLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYP | LCLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.24% | 19.62% | +23.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.24% | 21.75% | +21.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.24% | 21.75% | +21.49% |
Сравнение комиссий HYP и LCLG
HYP берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии LCLG в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYP и LCLG
Дивидендная доходность HYP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как LCLG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.11% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LCLG Logan Capital Broad Innovative Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.97% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
HYP and LCLG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYP is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYP is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for LCLG.
HYP has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for LCLG.
They also come from different issuers: Golden Eagle and Logan. Their fees differ too: 0.85% for HYP and 0.99% for LCLG.
Подберите оптимальное распределение для HYP и LCLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор