PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWX.TO с WCP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HWX.TO с WCP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Headwater Exploration Inc. (HWX.TO) и Whitecap Resources Inc. (WCP.TO).

Доходность

Сравнение доходности HWX.TO и WCP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Headwater Exploration Inc. (HWX.TO) и Whitecap Resources Inc. (WCP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWX.TO и WCP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWX.TO
Headwater Exploration Inc.		28.95%50.40%12.08%12.22%16.95%115.48%231.94%-10.00%31.15%8.93%
WCP.TO
Whitecap Resources Inc.		28.74%21.35%23.66%-12.28%49.11%59.39%-3.55%37.68%-49.21%-24.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HWX.TO:

CA$2.88B

WCP.TO:

CA$17.95B

EPS

HWX.TO:

CA$0.64

WCP.TO:

CA$0.87

Коэффициент P/E

HWX.TO:

18.77

WCP.TO:

16.82

Коэффициент P/S

HWX.TO:

5.06

WCP.TO:

3.09

Коэффициент P/B

HWX.TO:

3.85

WCP.TO:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

HWX.TO:

CA$568.81M

WCP.TO:

CA$5.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

HWX.TO:

CA$281.14M

WCP.TO:

CA$2.25B

EBITDA (12 мес.)

HWX.TO:

CA$331.91M

WCP.TO:

CA$3.06B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HWX.TO показывает доходность 28.95%, а WCP.TO немного ниже – 28.74%. За последние 10 лет акции HWX.TO превзошли акции WCP.TO по среднегодовой доходности: 39.40% против 12.93% соответственно.

HWX.TO

1 день
-6.77%
1 месяц
-6.19%
С начала года
28.95%
6 месяцев
62.34%
1 год
95.34%
3 года*
31.09%
5 лет*
28.27%
10 лет*
39.40%

WCP.TO

1 день
-6.94%
1 месяц
6.98%
С начала года
28.74%
6 месяцев
41.43%
1 год
69.22%
3 года*
19.78%
5 лет*
27.56%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Headwater Exploration Inc.

Whitecap Resources Inc.

Часто сравнивают с HWX.TO:
HWX.TO с TVE.TOHWX.TO с ATH.TOHWX.TO с QQQMHWX.TO с CJ.TOHWX.TO с PEY.TO
Часто сравнивают с WCP.TO:
WCP.TO с CNQ.TOWCP.TO с ENB.TOWCP.TO с TVE.TOWCP.TO с CJ.TOWCP.TO с ARX.TOWCP.TO с SU.TOWCP.TO с ATH.TO

Доходность на риск

HWX.TO vs. WCP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWX.TO
Ранг доходности на риск HWX.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWX.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWX.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWX.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWX.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWX.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
WCP.TO
Ранг доходности на риск WCP.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCP.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCP.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCP.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCP.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCP.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWX.TO c WCP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Headwater Exploration Inc. (HWX.TO) и Whitecap Resources Inc. (WCP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWX.TOWCP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.61

2.11

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

2.57

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.97

3.06

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.43

11.56

+4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWX.TO vs. WCP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWX.TO на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WCP.TO равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWX.TO и WCP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWX.TOWCP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.11

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.77

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.27

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.00

+0.11

Корреляция

Корреляция между HWX.TO и WCP.TO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWX.TO и WCP.TO

Дивидендная доходность HWX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности WCP.TO в 5.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWX.TO
Headwater Exploration Inc.		3.67%4.70%6.05%6.40%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WCP.TO
Whitecap Resources Inc.		5.01%6.37%7.18%6.93%3.61%2.75%4.38%6.13%7.33%3.11%2.85%8.34%

Просадки

Сравнение просадок HWX.TO и WCP.TO

Максимальная просадка HWX.TO за все время составила -97.00%, примерно равная максимальной просадке WCP.TO в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWX.TO и WCP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HWX.TOWCP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.00%

-94.40%

-2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.99%

-22.52%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.30%

-35.36%

-2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.00%

-92.63%

+52.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.40%

-6.94%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.28%

-41.13%

-20.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

5.95%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HWX.TO и WCP.TO

Headwater Exploration Inc. (HWX.TO) и Whitecap Resources Inc. (WCP.TO) имеют волатильность 10.49% и 10.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWX.TOWCP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.49%

10.13%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.63%

19.08%

+4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.72%

33.05%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.88%

36.00%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.52%

47.66%

+3.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HWX.TO и WCP.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Headwater Exploration Inc. и Whitecap Resources Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
128.20M
1.51B
(HWX.TO) Общая выручка
(WCP.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HWX.TO и WCP.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Headwater Exploration Inc. и Whitecap Resources Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
43.6%
26.0%
Активы портфеля
HWX.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Headwater Exploration Inc. сообщила о валовой прибыли в 55.89M при выручке в 128.20M, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

WCP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Whitecap Resources Inc. сообщила о валовой прибыли в 391.50M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.

HWX.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Headwater Exploration Inc. сообщила об операционной прибыли в 39.38M при выручке в 128.20M, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.

WCP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Whitecap Resources Inc. сообщила об операционной прибыли в 315.90M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.

HWX.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Headwater Exploration Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.31M при выручке в 128.20M, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

WCP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Whitecap Resources Inc. сообщила о чистой прибыли в 307.20M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.