PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWX.TO с PEY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HWX.TO с PEY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Headwater Exploration Inc. (HWX.TO) и Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO).

Доходность

Сравнение доходности HWX.TO и PEY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Headwater Exploration Inc. (HWX.TO) и Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWX.TO и PEY.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWX.TO
Headwater Exploration Inc.		28.95%50.40%12.08%12.22%16.95%115.48%231.94%-10.00%31.15%8.93%
PEY.TO
Peyto Exploration & Development Corp.		15.02%42.86%65.90%4.56%65.64%271.38%11.70%-32.55%-49.52%-51.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HWX.TO:

CA$2.88B

PEY.TO:

CA$5.30B

EPS

HWX.TO:

CA$0.64

PEY.TO:

CA$2.05

Коэффициент P/E

HWX.TO:

18.77

PEY.TO:

12.55

Коэффициент PEG

HWX.TO:

0.37

PEY.TO:

0.33

Коэффициент P/S

HWX.TO:

5.06

PEY.TO:

4.86

Коэффициент P/B

HWX.TO:

3.85

PEY.TO:

1.86

Общая выручка (12 мес.)

HWX.TO:

CA$568.81M

PEY.TO:

CA$1.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

HWX.TO:

CA$281.14M

PEY.TO:

CA$575.88M

EBITDA (12 мес.)

HWX.TO:

CA$331.91M

PEY.TO:

CA$937.32M

Доходность по периодам

С начала года, HWX.TO показывает доходность 28.95%, что значительно выше, чем у PEY.TO с доходностью 15.02%. За последние 10 лет акции HWX.TO превзошли акции PEY.TO по среднегодовой доходности: 39.40% против 14.97% соответственно.

HWX.TO

1 день
-6.77%
1 месяц
-6.19%
С начала года
28.95%
6 месяцев
62.34%
1 год
95.34%
3 года*
31.09%
5 лет*
28.27%
10 лет*
39.40%

PEY.TO

1 день
-5.11%
1 месяц
-1.69%
С начала года
15.02%
6 месяцев
43.68%
1 год
49.30%
3 года*
46.20%
5 лет*
55.22%
10 лет*
14.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Headwater Exploration Inc.

Peyto Exploration & Development Corp.

Часто сравнивают с HWX.TO:
HWX.TO с TVE.TOHWX.TO с ATH.TOHWX.TO с QQQMHWX.TO с CJ.TOHWX.TO с WCP.TO
Часто сравнивают с PEY.TO:
PEY.TO с ARX.TOPEY.TO с TRP.TOPEY.TO с TOU.TOPEY.TO с PXT.TOPEY.TO с GEI.TOPEY.TO с OVV.TOPEY.TO с CNQ.TO

Доходность на риск

HWX.TO vs. PEY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWX.TO
Ранг доходности на риск HWX.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWX.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWX.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWX.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWX.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWX.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PEY.TO
Ранг доходности на риск PEY.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWX.TO c PEY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Headwater Exploration Inc. (HWX.TO) и Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWX.TOPEY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.61

1.69

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

2.28

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.29

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.97

2.91

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.43

9.46

+6.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWX.TO vs. PEY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWX.TO на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа PEY.TO равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWX.TO и PEY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWX.TOPEY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

1.69

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.44

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.34

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

-0.00

+0.11

Корреляция

Корреляция между HWX.TO и PEY.TO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWX.TO и PEY.TO

Дивидендная доходность HWX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности PEY.TO в 5.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWX.TO
Headwater Exploration Inc.		3.67%4.70%6.05%6.40%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEY.TO
Peyto Exploration & Development Corp.		5.12%6.18%13.21%19.01%10.62%9.92%28.68%25.21%10.17%8.78%3.97%5.31%

Просадки

Сравнение просадок HWX.TO и PEY.TO

Максимальная просадка HWX.TO за все время составила -97.00%, примерно равная максимальной просадке PEY.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWX.TO и PEY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HWX.TOPEY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.00%

-100.00%

+3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.99%

-17.43%

-6.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.30%

-39.53%

+1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.00%

-95.75%

+55.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.40%

-99.95%

+91.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.28%

-99.95%

+38.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

5.36%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HWX.TO и PEY.TO

Headwater Exploration Inc. (HWX.TO) и Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO) имеют волатильность 10.49% и 10.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWX.TOPEY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.49%

10.68%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.63%

21.67%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.72%

29.30%

+7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.88%

38.31%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.52%

43.62%

+7.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HWX.TO и PEY.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Headwater Exploration Inc. и Peyto Exploration & Development Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
128.20M
293.40M
(HWX.TO) Общая выручка
(PEY.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HWX.TO и PEY.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Headwater Exploration Inc. и Peyto Exploration & Development Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
43.6%
42.8%
Активы портфеля
HWX.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Headwater Exploration Inc. сообщила о валовой прибыли в 55.89M при выручке в 128.20M, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

PEY.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Peyto Exploration & Development Corp. сообщила о валовой прибыли в 125.49M при выручке в 293.40M, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.

HWX.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Headwater Exploration Inc. сообщила об операционной прибыли в 39.38M при выручке в 128.20M, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.

PEY.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Peyto Exploration & Development Corp. сообщила об операционной прибыли в 107.74M при выручке в 293.40M, что соответствует операционной рентабельности 36.7%.

HWX.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Headwater Exploration Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.31M при выручке в 128.20M, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

PEY.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Peyto Exploration & Development Corp. сообщила о чистой прибыли в 125.90M при выручке в 293.40M, что соответствует чистой рентабельности 42.9%.