Сравнение HUT с BTDR
HUT (Hut 8 Corp.) and BTDR (Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares) are both stocks. HUT operates in Capital Markets (Financial Services), while BTDR operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, HUT returned 77.17%/yr vs 0.27%/yr for BTDR. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HUT и BTDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUT показывает доходность 119.70%, что значительно выше, чем у BTDR с доходностью 1.43%.
HUT
- 1 день
- 10.37%
- 1 месяц
- -18.89%
- 6 месяцев
- 69.20%
- С начала года
- 119.70%
- 1 год
- 366.84%
- 3 года*
- 77.17%
- 5 лет*
- 36.76%
- 10 лет*
- —
BTDR
- 1 день
- 5.87%
- 1 месяц
- -36.59%
- 6 месяцев
- -28.22%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- -17.01%
- 3 года*
- 0.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUT и BTDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HUT Hut 8 Corp. | 119.70% | 124.21% | 53.60% | 38.96% |
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares | 1.43% | -48.27% | 119.78% | 20.10% |
Correlation
The correlation between HUT and BTDR is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2023 г. | 0.59 |
The correlation between HUT and BTDR has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
HUT:
$11.36B
BTDR:
$2.65B
HUT:
-$2.77
BTDR:
-$2.13
HUT:
8.12
BTDR:
3.63
HUT:
-$40.96M
BTDR:
$739.06M
HUT:
-$132.19M
BTDR:
$25.18M
HUT:
-$306.16M
BTDR:
$59.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUT vs. BTDR — Ранг доходности на риск
HUT
BTDR
Сравнение HUT c BTDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hut 8 Corp. (HUT) и Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUT | BTDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.06 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.57 | -0.24 | +9.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.19 | -0.38 | +24.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUT и BTDR
Максимальная просадка HUT за все время составила -95.04%, что больше максимальной просадки BTDR в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUT и BTDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUT | BTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.04% | -79.52% | -15.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.62% | -71.89% | +33.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.12% | -79.52% | +14.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.12% | -56.44% | +32.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.02% | -43.60% | -19.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.25% | 44.79% | -29.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUT и BTDR
Текущая волатильность для Hut 8 Corp. (HUT) составляет 26.62%, в то время как у Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) волатильность равна 28.65%. Это указывает на то, что HUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUT | BTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.62% | 28.65% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.18% | 70.62% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.20% | 102.16% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.60% | 122.62% | -17.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.45% | 122.62% | -8.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUT и BTDR
Ни HUT, ни BTDR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUT и BTDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hut 8 Corp. и Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HUT and BTDR have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTDR has higher volatility (28.65%) compared to HUT (26.62%). In terms of maximum drawdown, HUT dropped -95.04% vs BTDR's -79.52%.
HUT currently has the higher Sharpe Ratio (3.56 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUT и BTDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор