PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HUT.TO с BITF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности HUT.TO и BITF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hut 8 Mining Corp. (HUT.TO) и Bitfarms Ltd. (BITF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUT.TO и BITF


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HUT.TO
Hut 8 Mining Corp.
3.36%114.40%66.52%-39.03%-88.32%184.53%226.17%-23.57%-55.27%
BITF
Bitfarms Ltd.
-15.90%50.48%-44.40%546.79%-90.67%163.39%389.24%-31.51%-62.21%
Разные валюты инструментов

HUT.TO торгуется в CAD, в то время как BITF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BITF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HUT.TO:

CA$7.18B

BITF:

$1.09B

EPS

HUT.TO:

-CA$2.87

BITF:

-$0.51

Коэффициент P/S

HUT.TO:

48.41

BITF:

4.79

Коэффициент P/B

HUT.TO:

3.68

BITF:

1.95

Общая выручка (12 мес.)

HUT.TO:

CA$157.62M

BITF:

$229.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

HUT.TO:

-CA$19.38M

BITF:

-$18.90M

EBITDA (12 мес.)

HUT.TO:

CA$177.54M

BITF:

-$149.60M

Доходность по периодам

С начала года, HUT.TO показывает доходность 3.36%, что значительно выше, чем у BITF с доходностью -15.90%.


HUT.TO

1 день
9.61%
1 месяц
-10.14%
С начала года
3.36%
6 месяцев
34.71%
1 год
290.19%
3 года*
1.99%
5 лет*
-23.39%
10 лет*

BITF

1 день
0.00%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-15.90%
6 месяцев
-30.50%
1 год
134.61%
3 года*
27.41%
5 лет*
-15.34%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hut 8 Mining Corp.

Bitfarms Ltd.

Доходность на риск

HUT.TO vs. BITF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HUT.TO
Ранг доходности на риск HUT.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUT.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUT.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUT.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUT.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUT.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина

BITF
Ранг доходности на риск BITF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITF: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITF: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUT.TO c BITF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hut 8 Mining Corp. (HUT.TO) и Bitfarms Ltd. (BITF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HUT.TOBITFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.94

1.27

+1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

2.27

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.50

1.87

+5.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.29

3.39

+16.90

HUT.TO vs. BITF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUT.TO на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа BITF равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUT.TO и BITF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HUT.TOBITFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

1.27

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

-0.15

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.00

-0.04

Корреляция

Корреляция между HUT.TO и BITF составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HUT.TO и BITF

Ни HUT.TO, ни BITF не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HUT.TO и BITF

Максимальная просадка HUT.TO за все время составила -98.28%, примерно равная максимальной просадке BITF в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUT.TO и BITF.


Загрузка...

Показатели просадок


HUT.TOBITFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.28%

-100.00%

+1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.49%

-73.65%

+35.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.28%

-95.72%

-2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.82%

-77.68%

-9.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.73%

-67.90%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.22%

40.54%

-26.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HUT.TO и BITF

Hut 8 Mining Corp. (HUT.TO) имеет более высокую волатильность в 31.84% по сравнению с Bitfarms Ltd. (BITF) с волатильностью 24.72%. Это указывает на то, что HUT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HUT.TOBITFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.84%

24.72%

+7.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.45%

79.12%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

99.46%

106.66%

-7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

110.99%

103.82%

+7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

118.63%

752,519.93%

-752,401.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HUT.TO и BITF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hut 8 Mining Corp. и Bitfarms Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


-100.00M-50.00M0.0050.00M100.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
123.39M
15.38M
(HUT.TO) Общая выручка
(BITF) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. HUT.TO значения в CAD, BITF значения в USD