Сравнение HUT.TO с MARA
HUT.TO (Hut 8 Mining Corp.) and MARA (MARA Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, HUT.TO returned 39.99%/yr vs -12.43%/yr for MARA. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HUT.TO и MARA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HUT.TO торгуется в CAD, в то время как MARA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MARA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HUT.TO показывает доходность 124.84%, что значительно выше, чем у MARA с доходностью 33.03%.
HUT.TO
- 1 день
- 10.70%
- 1 месяц
- -18.26%
- 6 месяцев
- 76.98%
- С начала года
- 124.84%
- 1 год
- 378.33%
- 3 года*
- 81.08%
- 5 лет*
- 39.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.96%
MARA
- 1 день
- 9.03%
- 1 месяц
- -18.40%
- 6 месяцев
- 3.70%
- С начала года
- 33.03%
- 1 год
- -38.95%
- 3 года*
- -9.73%
- 5 лет*
- -12.43%
- 10 лет*
- -12.81%
- Всё время*
- -7.86%
Сравнение доходности по годам HUT.TO и MARA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUT.TO Hut 8 Mining Corp. | 124.84% | 114.40% | 66.52% | 204.83% | -88.32% | 184.53% | 226.17% | -23.57% | -70.21% |
MARA MARA Holdings, Inc. | 33.03% | -48.90% | -22.56% | 570.50% | -88.93% | 214.60% | 1,056.37% | -41.67% | -81.51% |
Correlation
The correlation between HUT.TO and MARA is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2018 г. | 0.59 |
The correlation between HUT.TO and MARA shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HUT.TO:
CA$15.98B
MARA:
$4.45B
HUT.TO:
-$2.73
MARA:
-$5.07
HUT.TO:
40.71
MARA:
5.40
HUT.TO:
$284.52M
MARA:
$867.82M
HUT.TO:
$91.56M
MARA:
$164.95M
HUT.TO:
$270.09M
MARA:
$373.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUT.TO vs. MARA — Ранг доходности на риск
HUT.TO
MARA
Сравнение HUT.TO c MARA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hut 8 Mining Corp. (HUT.TO) и MARA Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUT.TO | MARA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.96 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.91 | -0.55 | +10.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.25 | -0.87 | +26.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUT.TO и MARA
Максимальная просадка HUT.TO за все время составила -94.44%, что меньше максимальной просадки MARA в -99.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUT.TO и MARA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUT.TO | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -99.69% | +5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.49% | -71.32% | +32.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.64% | -78.09% | +12.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.44% | -95.55% | +1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.90% | -90.92% | +68.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.41% | -76.52% | +15.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.09% | 45.01% | -29.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUT.TO и MARA
Hut 8 Mining Corp. (HUT.TO) имеет более высокую волатильность в 28.60% по сравнению с MARA Holdings, Inc. (MARA) с волатильностью 23.07%. Это указывает на то, что HUT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUT.TO | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.60% | 23.07% | +5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.22% | 62.00% | +11.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.14% | 80.58% | +23.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.58% | 106.06% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.85% | 144.20% | -29.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUT.TO и MARA
Ни HUT.TO, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HUT.TO и MARA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hut 8 Mining Corp. и MARA Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HUT.TO and MARA have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HUT.TO и MARA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор