Сравнение ACRV с VTGN
ACRV (Acrivon Therapeutics Inc. Common Stock) and VTGN (VistaGen Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, ACRV returned -49.84%/yr vs -47.68%/yr for VTGN. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACRV и VTGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACRV показывает доходность -35.68%, что значительно ниже, чем у VTGN с доходностью -13.04%.
ACRV
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -25.48%
- С начала года
- -35.68%
- 6 месяцев
- -35.68%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- -49.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTGN
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -13.04%
- 6 месяцев
- -86.55%
- 1 год
- -75.92%
- 3 года*
- -47.68%
- 5 лет*
- -61.96%
- 10 лет*
- -41.15%
Сравнение доходности по годам ACRV и VTGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ACRV Acrivon Therapeutics Inc. Common Stock | -35.68% | -59.97% | 22.36% | -57.29% | -30.77% |
VTGN VistaGen Therapeutics, Inc. | -13.04% | -77.56% | -42.61% | 66.34% | -35.26% |
Correlation
The correlation between ACRV and VTGN is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2022 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
ACRV:
$60.02M
VTGN:
$24.31M
ACRV:
-$2.00
VTGN:
-$1.83
ACRV:
0.63
VTGN:
0.48
ACRV:
$0.00
VTGN:
$790.00K
ACRV:
$311.00K
VTGN:
$318.00K
ACRV:
-$84.65M
VTGN:
-$68.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACRV vs. VTGN — Ранг доходности на риск
ACRV
VTGN
Сравнение ACRV c VTGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acrivon Therapeutics Inc. Common Stock (ACRV) и VistaGen Therapeutics, Inc. (VTGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACRV | VTGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.94 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.85 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -1.27 | +2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACRV | VTGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | -0.68 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | -0.19 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок ACRV и VTGN
Максимальная просадка ACRV за все время составила -95.47%, примерно равная максимальной просадке VTGN в -99.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRV и VTGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACRV | VTGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.47% | -99.76% | +4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.14% | -89.69% | +32.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.31% | -96.13% | +3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.32% | -99.73% | +6.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.44% | -84.44% | +14.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.37% | 59.70% | -31.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACRV и VTGN
Текущая волатильность для Acrivon Therapeutics Inc. Common Stock (ACRV) составляет 16.90%, в то время как у VistaGen Therapeutics, Inc. (VTGN) волатильность равна 21.92%. Это указывает на то, что ACRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACRV | VTGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.90% | 21.92% | -5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.25% | 170.42% | -97.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.38% | 111.67% | -19.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.84% | 320.16% | -216.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.84% | 239.96% | -136.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACRV и VTGN
Ни ACRV, ни VTGN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACRV и VTGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acrivon Therapeutics Inc. Common Stock и VistaGen Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ACRV and VTGN have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTGN has higher volatility (21.92%) compared to ACRV (16.90%). In terms of maximum drawdown, ACRV dropped -95.47% vs VTGN's -99.76%.
ACRV currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACRV и VTGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор