Сравнение HUMN с IBIC
HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - HUMN is a Robotics fund actively managed by Roundhill, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. HUMN is actively managed, while IBIC is passively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. HUMN charges 0.75%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности HUMN и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUMN показывает доходность 26.42%, что значительно выше, чем у IBIC с доходностью 2.34%.
HUMN
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 10.87%
- С начала года
- 26.42%
- 6 месяцев
- 29.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUMN и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HUMN Roundhill Humanoid Robotics ETF | 26.42% | 19.36% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.34% | 1.94% |
Correlation
The correlation between HUMN and IBIC is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUMN vs. IBIC — Ранг доходности на риск
HUMN
IBIC
Сравнение HUMN c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUMN | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.86 | 3.48 | -1.62 |
Просадки
Сравнение просадок HUMN и IBIC
Максимальная просадка HUMN за все время составила -20.40%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUMN и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUMN | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.40% | -0.90% | -19.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -0.16% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -0.10% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HUMN и IBIC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUMN | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.66% | 0.90% | +28.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.66% | 1.58% | +28.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.66% | 1.58% | +28.08% |
Сравнение комиссий HUMN и IBIC
HUMN берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUMN и IBIC
Дивидендная доходность HUMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности IBIC в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HUMN Roundhill Humanoid Robotics ETF | 0.57% | 0.72% | 0.00% | 0.00% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
HUMN and IBIC have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for HUMN.
IBIC has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.57% for HUMN.
HUMN is categorized as Robotics, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.75% for HUMN and 0.10% for IBIC.
Подберите оптимальное распределение для HUMN и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор