PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSY с NEXI.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HSY с NEXI.MI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HSY (The Hershey Company) and NEXI.MI (Nexi S.p.A) are both stocks. HSY operates in Confectioners (Consumer Defensive), while NEXI.MI operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, HSY returned 2.85%/yr vs -25.95%/yr for NEXI.MI. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HSY и NEXI.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hershey Company (HSY) и Nexi S.p.A (NEXI.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HSY торгуется в USD, в то время как NEXI.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NEXI.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HSY показывает доходность -1.96%, что значительно выше, чем у NEXI.MI с доходностью -14.07%.

HSY

1 день
-4.70%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-1.31%
1 год
12.00%
3 года*
-9.14%
5 лет*
2.85%
10 лет*
8.77%

NEXI.MI

1 день
-0.19%
1 месяц
-13.15%
С начала года
-14.07%
6 месяцев
-8.35%
1 год
-29.30%
3 года*
-17.17%
5 лет*
-25.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSY и NEXI.MI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HSY
The Hershey Company		-1.96%10.98%-6.51%-17.88%21.86%29.58%5.90%27.78%
NEXI.MI
Nexi S.p.A		-14.07%-6.74%-31.77%3.72%-50.25%-21.14%44.88%45.62%

Correlation

The correlation between HSY and NEXI.MI is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hershey Company

Nexi S.p.A

Часто сравнивают с HSY:
HSY с MDLZHSY с PEPHSY с SPYHSY с COSTHSY с LOWHSY с ADMHSY с MCD
Часто сравнивают с NEXI.MI:
NEXI.MI с WLN.PANEXI.MI с ADYEN.ASNEXI.MI с TIT.MINEXI.MI с WRDLYNEXI.MI с VNEXI.MI с PYPLNEXI.MI с PHSP.L

Доходность на риск

HSY vs. NEXI.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSY
Ранг доходности на риск HSY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
NEXI.MI
Ранг доходности на риск NEXI.MI: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEXI.MI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEXI.MI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEXI.MI: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEXI.MI: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEXI.MI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSY c NEXI.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hershey Company (HSY) и Nexi S.p.A (NEXI.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSYNEXI.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
-0.79

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
-0.93

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.87

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

-0.58

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.26

-1.07

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSY vs. NEXI.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSY на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа NEXI.MI равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSY и NEXI.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSYNEXI.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

-0.79

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.68

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

-0.26

+0.74

Просадки

Сравнение просадок HSY и NEXI.MI

Максимальная просадка HSY за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки NEXI.MI в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSY и NEXI.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSYNEXI.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.15%

-85.30%

+36.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.98%

-51.12%

+26.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.23%

-61.16%

+18.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.25%

-85.30%

+40.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.30%

-80.46%

+50.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.10%

-45.63%

+32.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.54%

27.68%

-18.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HSY и NEXI.MI

Текущая волатильность для The Hershey Company (HSY) составляет 9.70%, в то время как у Nexi S.p.A (NEXI.MI) волатильность равна 11.41%. Это указывает на то, что HSY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEXI.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSYNEXI.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

11.41%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.99%

31.00%

-11.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.64%

37.43%

-9.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

37.80%

-15.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.44%

38.99%

-15.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSY и NEXI.MI

Дивидендная доходность HSY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности NEXI.MI в 8.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSY
The Hershey Company		3.21%3.01%3.24%2.39%1.67%1.76%2.07%2.03%2.57%2.24%2.32%2.50%
NEXI.MI
Nexi S.p.A		8.90%5.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HSY и NEXI.MI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hershey Company и Nexi S.p.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. HSY значения в USD, NEXI.MI значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

HSY and NEXI.MI have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSY и NEXI.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор