PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NEXI.MI с WRDLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NEXI.MI с WRDLY

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

NEXI.MI (Nexi S.p.A) and WRDLY (Worldline SA) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, NEXI.MI returned -23.72%/yr vs 58.15%/yr for WRDLY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NEXI.MI и WRDLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Nexi S.p.A (NEXI.MI) и Worldline SA (WRDLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NEXI.MI торгуется в EUR, в то время как WRDLY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRDLY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NEXI.MI показывает доходность 8.57%, что значительно ниже, чем у WRDLY с доходностью 53,251.93%.

NEXI.MI

1 день
0.72%
1 месяц
20.98%
6 месяцев
24.84%
С начала года
8.57%
1 год
-10.52%
3 года*
-14.17%
5 лет*
-23.72%
10 лет*
—
Всё время*
-7.92%

WRDLY

1 день
0.23%
1 месяц
2,040.12%
6 месяцев
56,657.88%
С начала года
53,251.93%
1 год
23,963.76%
3 года*
188.32%
5 лет*
58.15%
10 лет*
—
Всё время*
49.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEXI.MI и WRDLY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NEXI.MI
Nexi S.p.A		8.57%-17.41%-27.67%0.54%-47.32%-14.38%31.99%24.42%
WRDLY
Worldline SA		53,251.93%-81.30%-47.59%-56.97%-26.08%-37.87%36.75%16.35%

Correlation

The correlation between NEXI.MI and WRDLY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2019 г.

0.41

Over the past year, the correlation between NEXI.MI and WRDLY has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nexi S.p.A

Worldline SA

Часто сравнивают с NEXI.MI:
NEXI.MI с WLN.PANEXI.MI с ADYEN.ASNEXI.MI с TIT.MINEXI.MI с PYPLNEXI.MI с VNEXI.MI с PHSP.LNEXI.MI с AKO-A
Часто сравнивают с WRDLY:
WRDLY с CPKFWRDLY с AMBZWRDLY с EMPGWRDLY с MUUWRDLY с SHAZWRDLY с BWETWRDLY с SNDK

Доходность на риск

NEXI.MI vs. WRDLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEXI.MI
Ранг доходности на риск NEXI.MI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEXI.MI: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEXI.MI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEXI.MI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEXI.MI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEXI.MI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
WRDLY
Ранг доходности на риск WRDLY: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRDLY: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRDLY: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRDLY: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRDLY: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRDLY: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEXI.MI c WRDLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nexi S.p.A (NEXI.MI) и Worldline SA (WRDLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NEXI.MIWRDLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
4.42

-4.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
70.88

-71.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

11.89

-10.91

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

274.10

-274.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

482.69

-483.05

NEXI.MI vs. WRDLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEXI.MI на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа WRDLY равного 4.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEXI.MI и WRDLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NEXI.MI и WRDLY

Максимальная просадка NEXI.MI за все время составила -84.92%, что меньше максимальной просадки WRDLY в -99.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEXI.MI и WRDLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEXI.MIWRDLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.92%

-99.39%

+14.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.53%

-87.06%

+36.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.81%

-98.56%

+35.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.60%

-99.39%

+14.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.24%

-10.24%

-65.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.85%

-58.21%

+13.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.86%

49.34%

-19.48%

Волатильность

Сравнение волатильности NEXI.MI и WRDLY

Текущая волатильность для Nexi S.p.A (NEXI.MI) составляет 11.35%, в то время как у Worldline SA (WRDLY) волатильность равна 317.48%. Это указывает на то, что NEXI.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRDLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEXI.MIWRDLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.35%

317.48%

-306.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.21%

525.47%

-493.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.64%

5,412.38%

-5,374.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.00%

2,425.13%

-2,389.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.37%

2,178.04%

-2,140.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEXI.MI и WRDLY

Дивидендная доходность NEXI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что сопоставимо с доходностью WRDLY в 7.11%

ПозицияTTM2025
NEXI.MI
Nexi S.p.A		7.13%5.92%
WRDLY
Worldline SA		7.11%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEXI.MI и WRDLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nexi S.p.A и Worldline SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NEXI.MI and WRDLY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEXI.MI и WRDLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор