Сравнение HSP.L с TRMD
HSP.L (Hargreaves Services plc) and TRMD (TORM plc) are both stocks. HSP.L operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while TRMD operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, HSP.L returned 21.80%/yr vs 44.67%/yr for TRMD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSP.L и TRMD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSP.L торгуется в GBp, в то время как TRMD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRMD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSP.L показывает доходность 24.60%, что значительно ниже, чем у TRMD с доходностью 54.09%.
HSP.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 24.60%
- 6 месяцев
- 25.76%
- 1 год
- 25.02%
- 3 года*
- 33.63%
- 5 лет*
- 21.80%
- 10 лет*
- 21.09%
TRMD
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -9.89%
- С начала года
- 54.09%
- 6 месяцев
- 40.54%
- 1 год
- 91.45%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 44.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSP.L и TRMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSP.L Hargreaves Services plc | 24.60% | 20.05% | 47.85% | 10.07% | 1.47% | 65.83% | -9.65% | 5.35% | -15.98% |
TRMD TORM plc | 54.09% | 3.29% | -22.03% | 25.06% | 344.94% | 13.98% | -28.11% | 77.17% | -15.22% |
Correlation
The correlation between HSP.L and TRMD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2018 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
HSP.L:
£265.52M
TRMD:
$2.94B
HSP.L:
£1.09
TRMD:
$3.40
HSP.L:
7.30
TRMD:
8.36
HSP.L:
0.64
TRMD:
0.08
HSP.L:
0.48
TRMD:
2.04
HSP.L:
1.32
TRMD:
1.29
HSP.L:
£548.47M
TRMD:
$1.41B
HSP.L:
£107.03M
TRMD:
$575.03M
HSP.L:
£60.94M
TRMD:
$639.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSP.L vs. TRMD — Ранг доходности на риск
HSP.L
TRMD
Сравнение HSP.L c TRMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hargreaves Services plc (HSP.L) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSP.L | TRMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.36 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 4.70 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 11.52 | -8.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSP.L | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 2.39 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.97 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.49 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок HSP.L и TRMD
Максимальная просадка HSP.L за все время составила -85.44%, что больше максимальной просадки TRMD в -60.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSP.L и TRMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSP.L | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.44% | -60.54% | -24.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.27% | -19.55% | +0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.07% | -60.54% | +38.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.77% | -60.54% | +14.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -15.27% | +10.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.13% | -23.94% | -16.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.40% | 7.97% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSP.L и TRMD
Текущая волатильность для Hargreaves Services plc (HSP.L) составляет 8.52%, в то время как у TORM plc (TRMD) волатильность равна 12.11%. Это указывает на то, что HSP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSP.L | TRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 12.11% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.00% | 27.91% | -3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.16% | 38.43% | -5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.23% | 46.11% | -5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.01% | 60.45% | -22.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSP.L и TRMD
Дивидендная доходность HSP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности TRMD в 8.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSP.L Hargreaves Services plc | 4.79% | 5.66% | 6.27% | 5.06% | 5.16% | 4.70% | 1.76% | 2.49% | 2.55% | 2.17% | 0.85% | 11.63% |
TRMD TORM plc | 8.51% | 10.32% | 30.13% | 23.05% | 6.99% | 0.00% | 14.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSP.L и TRMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hargreaves Services plc и TORM plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSP.L и TRMD
HSP.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hargreaves Services plc сообщила о валовой прибыли в 30.02M при выручке в 183.06M, что соответствует валовой рентабельности в 16.4%.
TRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TORM plc сообщила о валовой прибыли в 157.74M при выручке в 395.84M, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.
HSP.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hargreaves Services plc сообщила об операционной прибыли в 7.72M при выручке в 183.06M, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
TRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TORM plc сообщила об операционной прибыли в 135.10M при выручке в 395.84M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
HSP.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hargreaves Services plc сообщила о чистой прибыли в 11.03M при выручке в 183.06M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
TRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TORM plc сообщила о чистой прибыли в 120.52M при выручке в 395.84M, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
Часто задаваемые вопросы
HSP.L and TRMD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HSP.L и TRMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор