Сравнение HSBA.L с IMBBY
HSBA.L (HSBC Holdings plc) and IMBBY (Imperial Brands PLC) are both stocks. HSBA.L operates in Banks - Diversified (Financial Services), while IMBBY operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, HSBA.L returned 18.29%/yr vs 4.95%/yr for IMBBY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HSBA.L и IMBBY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HSBA.L торгуется в GBp, в то время как IMBBY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMBBY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HSBA.L показывает доходность 20.77%, что значительно выше, чем у IMBBY с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции HSBA.L превзошли акции IMBBY по среднегодовой доходности: 18.29% против 4.95% соответственно.
HSBA.L
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 20.77%
- 6 месяцев
- 27.50%
- 1 год
- 64.31%
- 3 года*
- 40.63%
- 5 лет*
- 33.77%
- 10 лет*
- 18.29%
IMBBY
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -8.93%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 24.94%
- 5 лет*
- 19.45%
- 10 лет*
- 4.95%
Сравнение доходности по годам HSBA.L и IMBBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBA.L HSBC Holdings plc | 20.77% | 57.77% | 36.43% | 32.14% | 19.91% | 22.90% | -35.99% | -2.41% | -11.05% | 23.54% |
IMBBY Imperial Brands PLC | -7.12% | 29.01% | 50.14% | -4.49% | 36.61% | 15.22% | -8.95% | -14.05% | -18.87% | -6.01% |
Correlation
The correlation between HSBA.L and IMBBY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
HSBA.L:
£237.40B
IMBBY:
$30.19B
HSBA.L:
$1.27
IMBBY:
£5.30
HSBA.L:
14.48
IMBBY:
5.32
HSBA.L:
0.69
IMBBY:
2.13
HSBA.L:
2.56
IMBBY:
0.60
HSBA.L:
1.82
IMBBY:
5.58
HSBA.L:
$125.68B
IMBBY:
£38.07B
HSBA.L:
$61.95B
IMBBY:
£13.55B
HSBA.L:
$31.98B
IMBBY:
£8.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSBA.L vs. IMBBY — Ранг доходности на риск
HSBA.L
IMBBY
Сравнение HSBA.L c IMBBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc (HSBA.L) и Imperial Brands PLC (IMBBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSBA.L | IMBBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.04 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 0.15 | +3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 0.37 | +14.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSBA.L и IMBBY
Максимальная просадка HSBA.L за все время составила -66.05%, что больше максимальной просадки IMBBY в -60.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBA.L и IMBBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSBA.L | IMBBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.05% | -60.06% | -5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.96% | -18.26% | +2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.98% | -18.26% | -3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.98% | -21.86% | -0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.96% | -60.06% | +0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -13.98% | +11.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.74% | -24.00% | +5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 7.53% | -3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSBA.L и IMBBY
HSBC Holdings plc (HSBA.L) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Imperial Brands PLC (IMBBY) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что HSBA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMBBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSBA.L | IMBBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 6.07% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.86% | 15.92% | +5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.94% | 20.29% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.74% | 19.12% | +5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.83% | 22.94% | +1.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSBA.L и IMBBY
Дивидендная доходность HSBA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности IMBBY в 5.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBA.L HSBC Holdings plc | 4.05% | 4.28% | 8.28% | 6.80% | 4.11% | 3.54% | 0.00% | 6.79% | 5.83% | 5.18% | 0.00% |
IMBBY Imperial Brands PLC | 5.75% | 5.37% | 6.04% | 7.62% | 7.03% | 8.58% | 9.92% | 10.41% | 7.93% | 5.03% | 4.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSBA.L и IMBBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HSBC Holdings plc и Imperial Brands PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSBA.L и IMBBY
HSBA.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 15.89B при выручке в 31.56B, что соответствует валовой рентабельности в 50.4%.
IMBBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Brands PLC сообщила о валовой прибыли в 3.04B при выручке в 9.22B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
HSBA.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 9.18B при выручке в 31.56B, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.
IMBBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Brands PLC сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 9.22B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
HSBA.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 7.19B при выручке в 31.56B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
IMBBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Brands PLC сообщила о чистой прибыли в 482.14M при выручке в 9.22B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
HSBA.L and IMBBY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HSBA.L и IMBBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор