Сравнение HSBA.L с LLOY.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Holdings plc (HSBA.L) и Lloyds Banking Group plc (LLOY.L).
Доходность
Сравнение доходности HSBA.L и LLOY.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSBA.L и LLOY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBA.L HSBC Holdings plc | 12.59% | 57.78% | 34.72% | 32.14% | 19.91% | 22.90% | -35.99% | -2.42% | -11.05% | 23.54% |
LLOY.L Lloyds Banking Group plc | -0.55% | 88.33% | 21.09% | 10.91% | -0.38% | 34.81% | -36.92% | 27.49% | -20.02% | 14.37% |
Фундаментальные показатели
HSBA.L:
£1.27
LLOY.L:
£0.12
HSBA.L:
10.11
LLOY.L:
8.47
HSBA.L:
0.48
LLOY.L:
2.37
HSBA.L:
1.77
LLOY.L:
2.09
HSBA.L:
£127.96B
LLOY.L:
£19.00B
HSBA.L:
£63.79B
LLOY.L:
£14.25B
HSBA.L:
£33.66B
LLOY.L:
£6.66B
Доходность по периодам
С начала года, HSBA.L показывает доходность 12.59%, что значительно выше, чем у LLOY.L с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции HSBA.L превзошли акции LLOY.L по среднегодовой доходности: 17.66% против 9.11% соответственно.
HSBA.L
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 12.59%
- 6 месяцев
- 26.66%
- 1 год
- 54.26%
- 3 года*
- 42.24%
- 5 лет*
- 32.42%
- 10 лет*
- 17.66%
LLOY.L
- 1 день
- 5.80%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 17.12%
- 1 год
- 41.32%
- 3 года*
- 33.81%
- 5 лет*
- 23.54%
- 10 лет*
- 9.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSBA.L vs. LLOY.L — Ранг доходности на риск
HSBA.L
LLOY.L
Сравнение HSBA.L c LLOY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Holdings plc (HSBA.L) и Lloyds Banking Group plc (LLOY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSBA.L | LLOY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 1.49 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 2.12 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.28 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 2.11 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.08 | 7.24 | +4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSBA.L | LLOY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.49 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 0.88 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.30 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.18 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между HSBA.L и LLOY.L составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSBA.L и LLOY.L
Дивидендная доходность HSBA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности LLOY.L в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBA.L HSBC Holdings plc | 4.36% | 4.29% | 7.16% | 6.80% | 4.11% | 3.54% | 0.00% | 6.79% | 5.83% | 5.18% | 5.79% | 6.12% |
LLOY.L Lloyds Banking Group plc | 3.41% | 3.39% | 5.29% | 5.28% | 4.69% | 2.59% | 6.17% | 5.22% | 6.02% | 4.70% | 4.56% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок HSBA.L и LLOY.L
Максимальная просадка HSBA.L за все время составила -61.74%, что меньше максимальной просадки LLOY.L в -90.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSBA.L и LLOY.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSBA.L | LLOY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.74% | -90.48% | +28.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.23% | -19.68% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.98% | -25.65% | +3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.97% | -61.42% | +1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -21.12% | +15.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.86% | -41.52% | +26.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 5.74% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSBA.L и LLOY.L
Текущая волатильность для HSBC Holdings plc (HSBA.L) составляет 9.96%, в то время как у Lloyds Banking Group plc (LLOY.L) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что HSBA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLOY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSBA.L | LLOY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 10.99% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.20% | 19.18% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.97% | 27.63% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.37% | 26.83% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 30.62% | -5.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HSBA.L и LLOY.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HSBC Holdings plc и Lloyds Banking Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HSBA.L и LLOY.L
HSBA.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 10.50B при выручке в 26.90B, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.
LLOY.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HSBA.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 6.21B при выручке в 26.90B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
LLOY.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила об операционной прибыли в 1.93B при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
HSBA.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 5.00B при выручке в 26.90B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
LLOY.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.44B при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.