Сравнение HPYE.TO с AMHE.TO
HPYE.TO (Harvest Premium Yield Enhanced ETF) and AMHE.TO (Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) are both exchange-traded funds - HPYE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest Portfolios Group, while AMHE.TO is a Leveraged Equities fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HPYE.TO charges 0.65%/yr vs 1.88%/yr for AMHE.TO.
Доходность
Сравнение доходности HPYE.TO и AMHE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HPYE.TO
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMHE.TO
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- 10.09%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 27.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPYE.TO и AMHE.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 10.25% |
AMHE.TO Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 8.95% |
Correlation
The correlation between HPYE.TO and AMHE.TO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPYE.TO vs. AMHE.TO — Ранг доходности на риск
HPYE.TO
AMHE.TO
Сравнение HPYE.TO c AMHE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Premium Yield Enhanced ETF (HPYE.TO) и Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AMHE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPYE.TO | AMHE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.35 | 0.73 | +1.63 |
Просадки
Сравнение просадок HPYE.TO и AMHE.TO
Максимальная просадка HPYE.TO за все время составила -5.51%, что меньше максимальной просадки AMHE.TO в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPYE.TO и AMHE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPYE.TO | AMHE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.51% | -36.83% | +31.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.33% | +8.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -10.66% | +9.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HPYE.TO и AMHE.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPYE.TO | AMHE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 32.12% | -19.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 35.95% | -23.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 35.95% | -23.02% |
Сравнение комиссий HPYE.TO и AMHE.TO
HPYE.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AMHE.TO в 1.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPYE.TO и AMHE.TO
Дивидендная доходность HPYE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности AMHE.TO в 14.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMHE.TO Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 14.14% | 14.31% | 4.24% |
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 5.03% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HPYE.TO and AMHE.TO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPYE.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPYE.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.88% for AMHE.TO.
HPYE.TO is categorized as Derivative Income, while AMHE.TO is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Harvest Portfolios Group and Harvest. Their fees differ too: 0.65% for HPYE.TO and 1.88% for AMHE.TO.
Подберите оптимальное распределение для HPYE.TO и AMHE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор