Сравнение HPYE.TO с CRCY.TO
HPYE.TO (Harvest Premium Yield Enhanced ETF) and CRCY.TO (Harvest Circle Enhanced High Income Shares ETF Class A Units) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HPYE.TO и CRCY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HPYE.TO
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRCY.TO
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -18.00%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- -5.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPYE.TO и CRCY.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 10.25% |
CRCY.TO Harvest Circle Enhanced High Income Shares ETF Class A Units | 13.02% |
Correlation
The correlation between HPYE.TO and CRCY.TO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HPYE.TO c CRCY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Premium Yield Enhanced ETF (HPYE.TO) и Harvest Circle Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (CRCY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPYE.TO | CRCY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.35 | -0.52 | +2.87 |
Просадки
Сравнение просадок HPYE.TO и CRCY.TO
Максимальная просадка HPYE.TO за все время составила -5.51%, что меньше максимальной просадки CRCY.TO в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPYE.TO и CRCY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPYE.TO | CRCY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.51% | -73.84% | +68.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -52.74% | +52.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -46.01% | +44.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPYE.TO и CRCY.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPYE.TO | CRCY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 110.06% | -97.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 110.06% | -97.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 110.06% | -97.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPYE.TO и CRCY.TO
Дивидендная доходность HPYE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности CRCY.TO в 44.49%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRCY.TO Harvest Circle Enhanced High Income Shares ETF Class A Units | 44.49% | 17.09% |
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 5.03% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HPYE.TO and CRCY.TO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Harvest Portfolios Group and Harvest.
Подберите оптимальное распределение для HPYE.TO и CRCY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор