PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPS-A.TO с MDA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HPS-A.TO с MDA.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hammond Power Solutions Inc (HPS-A.TO) и MDA Space Ltd. (MDA.TO).

Доходность

Сравнение доходности HPS-A.TO и MDA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hammond Power Solutions Inc (HPS-A.TO) и MDA Space Ltd. (MDA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPS-A.TO и MDA.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
HPS-A.TO
Hammond Power Solutions Inc		12.97%25.75%58.01%310.59%71.98%18.36%
MDA.TO
MDA Space Ltd.		35.17%-9.79%156.34%80.00%-32.63%-34.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HPS-A.TO:

CA$2.14B

MDA.TO:

CA$4.55B

EPS

HPS-A.TO:

CA$6.06

MDA.TO:

CA$0.85

Коэффициент P/E

HPS-A.TO:

29.68

MDA.TO:

42.53

Коэффициент PEG

HPS-A.TO:

0.48

MDA.TO:

0.17

Коэффициент P/S

HPS-A.TO:

2.39

MDA.TO:

2.83

Коэффициент P/B

HPS-A.TO:

6.08

MDA.TO:

3.36

Общая выручка (12 мес.)

HPS-A.TO:

CA$898.26M

MDA.TO:

CA$1.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

HPS-A.TO:

CA$272.32M

MDA.TO:

CA$375.80M

EBITDA (12 мес.)

HPS-A.TO:

CA$122.66M

MDA.TO:

CA$262.20M

Доходность по периодам

С начала года, HPS-A.TO показывает доходность 12.97%, что значительно ниже, чем у MDA.TO с доходностью 35.17%.

HPS-A.TO

1 день
2.58%
1 месяц
-9.67%
С начала года
12.97%
6 месяцев
43.43%
1 год
128.05%
3 года*
69.30%
5 лет*
79.81%
10 лет*
43.40%

MDA.TO

1 день
2.19%
1 месяц
-14.36%
С начала года
35.17%
6 месяцев
4.95%
1 год
35.94%
3 года*
72.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hammond Power Solutions Inc

MDA Space Ltd.

Часто сравнивают с HPS-A.TO:
HPS-A.TO с TVK.TOHPS-A.TO с ELVA.TOHPS-A.TO с MAL.TOHPS-A.TO с FTSHPS-A.TO с POW.TOHPS-A.TO с TQQQHPS-A.TO с CLS.TO
Часто сравнивают с MDA.TO:
MDA.TO с CAEMDA.TO с SIA.TOMDA.TO с JWEL.TOMDA.TO с HMM-A.TOMDA.TO с ATD.TOMDA.TO с FTG.TOMDA.TO с TVK.TO

Доходность на риск

HPS-A.TO vs. MDA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPS-A.TO
Ранг доходности на риск HPS-A.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPS-A.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPS-A.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPS-A.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPS-A.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPS-A.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
MDA.TO
Ранг доходности на риск MDA.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDA.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDA.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDA.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDA.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDA.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPS-A.TO c MDA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hammond Power Solutions Inc (HPS-A.TO) и MDA Space Ltd. (MDA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPS-A.TOMDA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

0.56

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

1.13

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.17

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.91

0.58

+4.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.39

1.25

+9.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPS-A.TO vs. MDA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPS-A.TO на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа MDA.TO равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPS-A.TO и MDA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPS-A.TOMDA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.56

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.41

+0.03

Корреляция

Корреляция между HPS-A.TO и MDA.TO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPS-A.TO и MDA.TO

Дивидендная доходность HPS-A.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как MDA.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPS-A.TO
Hammond Power Solutions Inc		0.61%0.69%0.76%0.67%1.91%2.84%4.01%3.65%4.21%2.62%3.96%3.77%
MDA.TO
MDA Space Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HPS-A.TO и MDA.TO

Максимальная просадка HPS-A.TO за все время составила -80.00%, что больше максимальной просадки MDA.TO в -68.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPS-A.TO и MDA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HPS-A.TOMDA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.00%

-68.33%

-11.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.14%

-53.77%

+25.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.08%

-22.33%

+6.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.63%

-31.55%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.30%

24.85%

-11.55%

Волатильность

Сравнение волатильности HPS-A.TO и MDA.TO

Текущая волатильность для Hammond Power Solutions Inc (HPS-A.TO) составляет 20.55%, в то время как у MDA Space Ltd. (MDA.TO) волатильность равна 23.45%. Это указывает на то, что HPS-A.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPS-A.TOMDA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.55%

23.45%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.31%

45.40%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.66%

64.72%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.06%

48.73%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.47%

48.73%

-6.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HPS-A.TO и MDA.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hammond Power Solutions Inc и MDA Space Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
254.09M
499.10M
(HPS-A.TO) Общая выручка
(MDA.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HPS-A.TO и MDA.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hammond Power Solutions Inc и MDA Space Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
29.2%
19.2%
Активы портфеля
HPS-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hammond Power Solutions Inc сообщила о валовой прибыли в 74.31M при выручке в 254.09M, что соответствует валовой рентабельности в 29.2%.

MDA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о валовой прибыли в 95.80M при выручке в 499.10M, что соответствует валовой рентабельности в 19.2%.

HPS-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hammond Power Solutions Inc сообщила об операционной прибыли в 21.96M при выручке в 254.09M, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.

MDA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила об операционной прибыли в 31.80M при выручке в 499.10M, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

HPS-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hammond Power Solutions Inc сообщила о чистой прибыли в 15.20M при выручке в 254.09M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

MDA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о чистой прибыли в 24.00M при выручке в 499.10M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.