PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPS-A.TO с SHOP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HPS-A.TO с SHOP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hammond Power Solutions Inc (HPS-A.TO) и Shopify Inc. (SHOP.TO).

Доходность

Сравнение доходности HPS-A.TO и SHOP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hammond Power Solutions Inc (HPS-A.TO) и Shopify Inc. (SHOP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPS-A.TO и SHOP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPS-A.TO
Hammond Power Solutions Inc		12.97%25.75%58.01%310.59%71.98%46.22%16.10%39.86%-35.72%56.06%
SHOP.TO
Shopify Inc.		-25.48%44.45%48.30%119.44%-73.01%21.18%178.39%173.48%48.52%120.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HPS-A.TO:

CA$2.14B

SHOP.TO:

CA$214.75B

EPS

HPS-A.TO:

CA$6.06

SHOP.TO:

CA$0.95

Коэффициент P/E

HPS-A.TO:

29.68

SHOP.TO:

173.47

Коэффициент PEG

HPS-A.TO:

0.48

SHOP.TO:

0.34

Коэффициент P/S

HPS-A.TO:

2.39

SHOP.TO:

18.56

Коэффициент P/B

HPS-A.TO:

6.08

SHOP.TO:

15.97

Общая выручка (12 мес.)

HPS-A.TO:

CA$898.26M

SHOP.TO:

CA$11.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

HPS-A.TO:

CA$272.32M

SHOP.TO:

CA$5.58B

EBITDA (12 мес.)

HPS-A.TO:

CA$122.66M

SHOP.TO:

CA$1.67B

Доходность по периодам

С начала года, HPS-A.TO показывает доходность 12.97%, что значительно выше, чем у SHOP.TO с доходностью -25.48%. За последние 10 лет акции HPS-A.TO уступали акциям SHOP.TO по среднегодовой доходности: 43.40% против 46.16% соответственно.

HPS-A.TO

1 день
2.58%
1 месяц
-9.67%
С начала года
12.97%
6 месяцев
43.43%
1 год
128.05%
3 года*
69.30%
5 лет*
79.81%
10 лет*
43.40%

SHOP.TO

1 день
-0.22%
1 месяц
0.84%
С начала года
-25.48%
6 месяцев
-21.05%
1 год
17.88%
3 года*
36.47%
5 лет*
2.61%
10 лет*
46.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hammond Power Solutions Inc

Shopify Inc.

Часто сравнивают с HPS-A.TO:
HPS-A.TO с TVK.TOHPS-A.TO с ELVA.TOHPS-A.TO с FTSHPS-A.TO с MAL.TOHPS-A.TO с POW.TOHPS-A.TO с TQQQHPS-A.TO с CLS.TO
Часто сравнивают с SHOP.TO:
SHOP.TO с SPOTSHOP.TO с LSPD.TOSHOP.TO с XEQT.TOSHOP.TO с BEPC.TOSHOP.TO с VOOSHOP.TO с ONLNSHOP.TO с VGT

Доходность на риск

HPS-A.TO vs. SHOP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPS-A.TO
Ранг доходности на риск HPS-A.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPS-A.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPS-A.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPS-A.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPS-A.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPS-A.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SHOP.TO
Ранг доходности на риск SHOP.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOP.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP.TO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPS-A.TO c SHOP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hammond Power Solutions Inc (HPS-A.TO) и Shopify Inc. (SHOP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPS-A.TOSHOP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

0.30

+1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

0.87

+1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.11

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.91

0.51

+4.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.39

1.22

+9.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPS-A.TO vs. SHOP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPS-A.TO на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа SHOP.TO равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPS-A.TO и SHOP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPS-A.TOSHOP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.30

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.65

0.04

+1.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

0.81

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.77

-0.33

Корреляция

Корреляция между HPS-A.TO и SHOP.TO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPS-A.TO и SHOP.TO

Дивидендная доходность HPS-A.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как SHOP.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPS-A.TO
Hammond Power Solutions Inc		0.61%0.69%0.76%0.67%1.91%2.84%4.01%3.65%4.21%2.62%3.96%3.77%
SHOP.TO
Shopify Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HPS-A.TO и SHOP.TO

Максимальная просадка HPS-A.TO за все время составила -80.00%, примерно равная максимальной просадке SHOP.TO в -83.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPS-A.TO и SHOP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HPS-A.TOSHOP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.00%

-83.47%

+3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.14%

-39.71%

+11.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.28%

-83.47%

+29.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.28%

-83.47%

+29.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.08%

-34.04%

+17.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.63%

-26.68%

-4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.30%

16.62%

-3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HPS-A.TO и SHOP.TO

Hammond Power Solutions Inc (HPS-A.TO) имеет более высокую волатильность в 20.55% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP.TO) с волатильностью 14.96%. Это указывает на то, что HPS-A.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPS-A.TOSHOP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.55%

14.96%

+5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.31%

38.15%

+8.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.66%

60.76%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.06%

62.73%

-13.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.47%

57.13%

-14.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HPS-A.TO и SHOP.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hammond Power Solutions Inc и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
254.09M
3.73B
(HPS-A.TO) Общая выручка
(SHOP.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HPS-A.TO и SHOP.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hammond Power Solutions Inc и Shopify Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
29.2%
46.0%
Активы портфеля
HPS-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hammond Power Solutions Inc сообщила о валовой прибыли в 74.31M при выручке в 254.09M, что соответствует валовой рентабельности в 29.2%.

SHOP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Shopify Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.71B при выручке в 3.73B, что соответствует валовой рентабельности в 46.0%.

HPS-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hammond Power Solutions Inc сообщила об операционной прибыли в 21.96M при выручке в 254.09M, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.

SHOP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Shopify Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.45M при выручке в 3.73B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

HPS-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hammond Power Solutions Inc сообщила о чистой прибыли в 15.20M при выручке в 254.09M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

SHOP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Shopify Inc. сообщила о чистой прибыли в 754.42M при выручке в 3.73B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.