Сравнение HPRO.L с VPN.L
HPRO.L (HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF) and VPN.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) are both REIT funds - HPRO.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD while VPN.L tracks the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HPRO.L returned 9.02%/yr vs 25.54%/yr for VPN.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HPRO.L charges 0.24%/yr vs 0.50%/yr for VPN.L.
Доходность
Сравнение доходности HPRO.L и VPN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HPRO.L торгуется в GBp, в то время как VPN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VPN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HPRO.L показывает доходность 12.98%, что значительно ниже, чем у VPN.L с доходностью 29.99%.
HPRO.L
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 3.59%
- 6 месяцев
- 9.29%
- С начала года
- 12.98%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 3.41%
VPN.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -14.45%
- 6 месяцев
- 15.51%
- С начала года
- 29.99%
- 1 год
- 43.93%
- 3 года*
- 25.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPRO.L и VPN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HPRO.L HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF | 12.98% | 3.64% | 1.40% | 4.78% | -15.71% | 1.59% |
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 29.99% | 20.10% | 15.53% | 11.80% | -22.12% | 1.39% |
Correlation
The correlation between HPRO.L and VPN.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2021 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between HPRO.L and VPN.L has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPRO.L vs. VPN.L — Ранг доходности на риск
HPRO.L
VPN.L
Сравнение HPRO.L c VPN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPRO.L | VPN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.68 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 8.56 | -1.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPRO.L и VPN.L
Максимальная просадка HPRO.L за все время составила -35.22%, что больше максимальной просадки VPN.L в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPRO.L и VPN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPRO.L | VPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.22% | -26.92% | -8.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -16.33% | +7.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.85% | -26.71% | +9.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.33% | +16.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -11.30% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 5.12% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPRO.L и VPN.L
Текущая волатильность для HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF (HPRO.L) составляет 3.59%, в то время как у Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что HPRO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPRO.L | VPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 7.44% | -3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 16.91% | -7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.00% | 23.19% | -12.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 21.36% | -7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 21.36% | -6.05% |
Сравнение комиссий HPRO.L и VPN.L
HPRO.L берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии VPN.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPRO.L и VPN.L
Дивидендная доходность HPRO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, тогда как VPN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPRO.L HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF | 2.88% | 3.24% | 3.34% | 3.43% | 3.46% | 2.25% | 3.06% | 3.06% | 3.23% | 3.04% | 2.84% | 2.64% |
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HPRO.L and VPN.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPRO.L is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPRO.L is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.50% for VPN.L.
HPRO.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD, while VPN.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. They also come from different issuers: HSBC and Global X. Their fees differ too: 0.24% for HPRO.L and 0.50% for VPN.L.
Подберите оптимальное распределение для HPRO.L и VPN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор