Сравнение HONE с NBN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HarborOne Bancorp, Inc. (HONE) и Northeast Bank (NBN).
Доходность
Сравнение доходности HONE и NBN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HONE и NBN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONE HarborOne Bancorp, Inc. | 0.00% | 4.78% | 2.24% | -11.88% | -4.09% | 38.11% | -0.20% | 24.15% | -17.07% | -0.93% |
NBN Northeast Bank | 10.70% | 13.35% | 66.31% | 31.21% | 17.95% | 58.86% | 2.63% | 31.69% | -27.59% | 77.10% |
Фундаментальные показатели
HONE:
$488.37M
NBN:
$966.91M
HONE:
$0.65
NBN:
$10.36
HONE:
18.52
NBN:
11.11
HONE:
1.78
NBN:
1.24
HONE:
1.58
NBN:
2.73
HONE:
0.84
NBN:
1.80
HONE:
$308.19M
NBN:
$355.21M
HONE:
$160.04M
NBN:
$156.58M
HONE:
$37.15M
NBN:
$131.15M
Доходность по периодам
HONE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -11.49%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- 2.46%
- 5 лет*
- -0.25%
- 10 лет*
- —
NBN
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 10.70%
- 6 месяцев
- 16.82%
- 1 год
- 26.62%
- 3 года*
- 50.72%
- 5 лет*
- 33.61%
- 10 лет*
- 27.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HONE vs. NBN — Ранг доходности на риск
HONE
NBN
Сравнение HONE c NBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HarborOne Bancorp, Inc. (HONE) и Northeast Bank (NBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HONE | NBN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.72 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.19 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.15 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.93 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 2.28 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HONE | NBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.72 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 1.03 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.26 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между HONE и NBN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HONE и NBN
Дивидендная доходность HONE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности NBN в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONE HarborOne Bancorp, Inc. | 2.23% | 2.23% | 3.34% | 1.88% | 2.37% | 1.01% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NBN Northeast Bank | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.07% | 0.10% | 0.11% | 0.18% | 0.18% | 0.24% | 0.17% | 0.31% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок HONE и NBN
Максимальная просадка HONE за все время составила -48.58%, что меньше максимальной просадки NBN в -70.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HONE и NBN.
Загрузка...
Показатели просадок
| HONE | NBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.58% | -70.51% | +21.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.37% | -27.57% | +13.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.58% | -29.30% | -19.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.37% | -8.21% | -6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.62% | -23.83% | +8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.52% | 11.28% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности HONE и NBN
Текущая волатильность для HarborOne Bancorp, Inc. (HONE) составляет 0.00%, в то время как у Northeast Bank (NBN) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что HONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HONE | NBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 6.39% | -6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 26.21% | -9.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.32% | 37.10% | -7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.76% | 32.92% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.66% | 40.67% | -10.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HONE и NBN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HarborOne Bancorp, Inc. и Northeast Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HONE и NBN
HONE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HarborOne Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 43.56M при выручке в 76.69M, что соответствует валовой рентабельности в 56.8%.
NBN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northeast Bank сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 87.03M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HONE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HarborOne Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.63M при выручке в 76.69M, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.
NBN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northeast Bank сообщила об операционной прибыли в 30.12M при выручке в 87.03M, что соответствует операционной рентабельности 34.6%.
HONE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HarborOne Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.06M при выручке в 76.69M, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
NBN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Northeast Bank сообщила о чистой прибыли в 20.74M при выручке в 87.03M, что соответствует чистой рентабельности 23.8%.