Сравнение HONE с NBN
HONE (HarborOne Bancorp, Inc.) and NBN (Northeast Bank) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, HONE returned 6.75%/yr vs 28.17%/yr for NBN. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HONE и NBN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции HONE уступали акциям NBN по среднегодовой доходности: 6.75% против 28.17% соответственно.
HONE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 6.75%
NBN
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 13.97%
- 6 месяцев
- 30.76%
- С начала года
- 29.42%
- 1 год
- 40.24%
- 3 года*
- 47.41%
- 5 лет*
- 35.30%
- 10 лет*
- 28.17%
Сравнение доходности по годам HONE и NBN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONE HarborOne Bancorp, Inc. | 0.00% | 4.78% | 2.24% | -11.88% | -4.09% | 38.11% | -0.20% | 24.15% | -17.07% | -0.93% |
NBN Northeast Bank | 29.42% | 13.35% | 66.31% | 31.21% | 17.95% | 58.86% | 2.63% | 31.69% | -27.59% | 77.10% |
Correlation
The correlation between HONE and NBN is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2016 г. | 0.40 |
The correlation between HONE and NBN shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.54 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HONE:
$522.22M
NBN:
$1.07B
HONE:
0.84
NBN:
2.00
HONE:
$308.19M
NBN:
$375.47M
HONE:
$160.04M
NBN:
$226.92M
HONE:
$37.15M
NBN:
$144.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HONE vs. NBN — Ранг доходности на риск
HONE
NBN
Сравнение HONE c NBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HarborOne Bancorp, Inc. (HONE) и Northeast Bank (NBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HONE | NBN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.22 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 1.55 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 3.97 | -3.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HONE и NBN
Максимальная просадка HONE за все время составила -48.58%, что меньше максимальной просадки NBN в -70.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HONE и NBN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HONE | NBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.58% | -70.51% | +21.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.37% | -27.57% | +13.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.75% | -27.57% | -4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.58% | -29.30% | -19.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.58% | -70.25% | +21.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.37% | -2.20% | -12.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.58% | -23.70% | +8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.75% | 10.76% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HONE и NBN
Текущая волатильность для HarborOne Bancorp, Inc. (HONE) составляет 0.00%, в то время как у Northeast Bank (NBN) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что HONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HONE | NBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 8.75% | -8.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 22.88% | -9.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.53% | 34.74% | -15.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.92% | 32.99% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.26% | 40.78% | -10.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HONE и NBN
Дивидендная доходность HONE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности NBN в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONE HarborOne Bancorp, Inc. | 1.49% | 2.23% | 3.34% | 1.88% | 2.37% | 1.01% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NBN Northeast Bank | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.07% | 0.10% | 0.11% | 0.18% | 0.18% | 0.24% | 0.17% | 0.31% | 0.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HONE и NBN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HarborOne Bancorp, Inc. и Northeast Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HONE и NBN
HONE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HarborOne Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 43.56M при выручке в 76.69M, что соответствует валовой рентабельности в 56.8%.
NBN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Northeast Bank сообщила о валовой прибыли в 66.84M при выручке в 105.42M, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.
HONE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HarborOne Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.63M при выручке в 76.69M, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.
NBN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Northeast Bank сообщила об операционной прибыли в 43.20M при выручке в 105.42M, что соответствует операционной рентабельности 41.0%.
HONE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HarborOne Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.06M при выручке в 76.69M, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
NBN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Northeast Bank сообщила о чистой прибыли в 29.85M при выручке в 105.42M, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.
Часто задаваемые вопросы
HONE and NBN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBN has higher volatility (8.75%) compared to HONE (0.00%). In terms of maximum drawdown, HONE dropped -48.58% vs NBN's -70.51%.
NBN currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HONE и NBN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор