- ISIN
- US41165Y1001
- CUSIP
- 41165Y100
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 30 июн. 2016 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $488.37M
- Enterprise Value
- $724.97M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.65
- Коэффициент P/E
- 18.52
- Коэффициент PEG
- 1.78
- Общая выручка (12 мес.)
- $308.19M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $160.04M
- EBITDA (12 мес.)
- $37.15M
- Годовой диапазон
- $10.57 - $14.29
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.47%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.55%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HONE
HarborOne Bancorp, Inc. (HONE) прибавил 0.0% с начала года. По цене $12 за акцию HONE торгуется на 15.3% ниже 52-недельного максимума в $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HONE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $916.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HarborOne Bancorp, Inc. (HONE) показал доход в 0.00% с начала года и 10.10% за последние 12 месяцев.
HarborOne Bancorp, Inc.
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 10.10%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- -1.74%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность HONE по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2023 г. с доходностью +21.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HONE закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 6 нояб. 2024 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший день был 24 окт. 2024 г. с доходностью -13.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||
| 2025 | -8.11% | 6.62% | -10.53% | 10.23% | 0.53% | 2.64% | 2.04% | 8.71% | 6.50% | -11.03% | 0.00% | 4.78% | |
| 2024 | -8.29% | -6.78% | 4.72% | -4.19% | 2.76% | 6.92% | 20.84% | -1.12% | -1.67% | -7.97% | 8.51% | -7.53% | 2.24% |
| 2023 | -1.87% | 0.22% | -10.75% | -11.34% | -23.72% | 5.85% | 21.86% | -4.96% | -4.51% | 4.16% | 12.09% | 8.61% | -11.88% |
| 2022 | -3.99% | 4.15% | -5.21% | -4.00% | 6.72% | -3.50% | 5.68% | -5.93% | -1.61% | 14.07% | -3.94% | -4.51% | -4.09% |
| 2021 | -0.00% | 10.04% | 12.72% | 6.62% | 3.77% | -3.43% | -4.76% | 3.82% | -0.64% | 2.72% | -3.34% | 6.84% | 38.11% |
Метрики бенчмарка
HarborOne Bancorp, Inc. has an annualized alpha of -0.03%, beta of 0.76, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 2016.
- This stock participated in 61.84% of S&P 500 Index downside but only 48.36% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.21 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.03%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 48.36%
- Участие в снижении
- 61.84%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HONE имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HarborOne Bancorp, Inc. (HONE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HONE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 2.69 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 12.34 | -11.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность HarborOne Bancorp, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.18 | $0.27 | $0.40 | $0.23 | $0.33 | $0.15 | $0.09 |
Дивидендный доход | 1.49% | 2.23% | 3.34% | 1.88% | 2.37% | 1.01% | 0.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для HarborOne Bancorp, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | |
| 2024 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.23 |
| 2022 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | $0.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У HarborOne Bancorp, Inc. дивидендная доходность составляет 1.49%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У HarborOne Bancorp, Inc. коэффициент выплат составляет 51.05%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что HarborOne Bancorp, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
HarborOne Bancorp, Inc. показал максимальную просадку в 48.58%, зарегистрированную 16 мая 2023 г.. Полное восстановление заняло 605 торговых сессий.
Текущая просадка HarborOne Bancorp, Inc. составляет 14.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -48.58%май 2023 г. | 6mo 15d | 2y 5mo | 2y 11moнояб. 2022 г. - окт. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -46.60%март 2020 г. | 2y 9mo | 11mo 8d | 3y 8moиюнь 2017 г. - февр. 2021 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -14.59%сент. 2021 г. | 3mo 14d | 3mo 17d | 7mo 1dиюнь 2021 г. - янв. 2022 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -14.37%окт. 2025 г. | 16d | — | 7mo 24dокт. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -14.24%окт. 2022 г. | 9mo 13d | 8d | 9mo 21dянв. 2022 г. - окт. 2022 г. |
Показатели просадок
| HONE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.58% | -56.78% | +8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.37% | -9.10% | -5.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.75% | -18.90% | -12.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.58% | -25.43% | -23.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.37% | -2.97% | -11.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.59% | -10.72% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.42% | 1.97% | +7.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей HarborOne Bancorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается HarborOne Bancorp, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HONE в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HONE коэффициент P/E составляет 18.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HONE по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HONE коэффициент PEG составляет 1.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HONE по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HONE коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HONE по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у HONE коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HONE
Добавьте HarborOne Bancorp, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HONE