Сравнение HMYY с TDVI
HMYY (GraniteShares YieldBOOST HIMS ETF) and TDVI (FT Vest Technology Dividend Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. HMYY charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for TDVI.
Доходность
Сравнение доходности HMYY и TDVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMYY показывает доходность -42.53%, что значительно ниже, чем у TDVI с доходностью 28.41%.
HMYY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- -42.53%
- 6 месяцев
- -53.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDVI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 12.36%
- С начала года
- 28.41%
- 6 месяцев
- 26.06%
- 1 год
- 49.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMYY и TDVI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HMYY GraniteShares YieldBOOST HIMS ETF | -42.53% | -14.43% |
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 28.41% | -0.52% |
Correlation
The correlation between HMYY and TDVI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMYY vs. TDVI — Ранг доходности на риск
HMYY
TDVI
Сравнение HMYY c TDVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST HIMS ETF (HMYY) и FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMYY | TDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.34 | 1.63 | -3.98 |
Просадки
Сравнение просадок HMYY и TDVI
Максимальная просадка HMYY за все время составила -56.88%, что больше максимальной просадки TDVI в -22.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMYY и TDVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMYY | TDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.88% | -22.08% | -34.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.98% | -3.09% | -50.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.98% | -2.98% | -38.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HMYY и TDVI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMYY | TDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.47% | 17.71% | +14.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.47% | 19.66% | +12.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.47% | 19.66% | +12.81% |
Сравнение комиссий HMYY и TDVI
HMYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TDVI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMYY и TDVI
Дивидендная доходность HMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 102.25%, что больше доходности TDVI в 6.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HMYY GraniteShares YieldBOOST HIMS ETF | 102.25% | 12.86% | 0.00% | 0.00% |
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 6.50% | 7.53% | 7.90% | 3.04% |
Часто задаваемые вопросы
HMYY and TDVI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDVI is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDVI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for HMYY.
HMYY has the higher dividend yield at 102.25%, compared with 6.50% for TDVI.
They also come from different issuers: GraniteShares and First Trust. Their fees differ too: 1.07% for HMYY and 0.75% for TDVI.
Подберите оптимальное распределение для HMYY и TDVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор