Сравнение HMYY с EGGY
HMYY (GraniteShares YieldBOOST HIMS ETF) and EGGY (NestYield Dynamic Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. HMYY charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for EGGY.
Доходность
Сравнение доходности HMYY и EGGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMYY показывает доходность -39.81%, что значительно ниже, чем у EGGY с доходностью 40.81%.
HMYY
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 8.53%
- С начала года
- -39.81%
- 6 месяцев
- -44.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EGGY
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 9.49%
- С начала года
- 40.81%
- 6 месяцев
- 37.46%
- 1 год
- 48.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMYY и EGGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HMYY GraniteShares YieldBOOST HIMS ETF | -39.81% | -16.23% |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 40.81% | -0.55% |
Correlation
The correlation between HMYY and EGGY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMYY vs. EGGY — Ранг доходности на риск
HMYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EGGY
Сравнение HMYY c EGGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST HIMS ETF (HMYY) и NestYield Dynamic Income ETF (EGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMYY | EGGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMYY и EGGY
Максимальная просадка HMYY за все время составила -56.88%, что больше максимальной просадки EGGY в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMYY и EGGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMYY | EGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.88% | -18.34% | -38.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.80% | -6.43% | -45.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.81% | -5.22% | -36.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HMYY и EGGY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMYY | EGGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.56% | 32.16% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.56% | 30.37% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.56% | 30.37% | +1.19% |
Сравнение комиссий HMYY и EGGY
HMYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии EGGY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMYY и EGGY
Дивидендная доходность HMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 106.59%, что больше доходности EGGY в 25.34%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 25.34% | 28.26% |
HMYY GraniteShares YieldBOOST HIMS ETF | 106.59% | 12.86% |
Часто задаваемые вопросы
HMYY and EGGY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EGGY is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EGGY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for HMYY.
HMYY has the higher dividend yield at 106.59%, compared with 25.34% for EGGY.
They also come from different issuers: GraniteShares and NestYield. Their fees differ too: 1.07% for HMYY and 0.95% for EGGY.
Подберите оптимальное распределение для HMYY и EGGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор