Сравнение HMDYX с VLEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford MidCap Fund (HMDYX) и Villere Equity Fund (VLEQX).
HMDYX управляется Hartford. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HMDYX и VLEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HMDYX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMDYX The Hartford MidCap Fund | -5.56% | -0.48% | 6.17% | 14.70% | -24.01% | 9.89% | 25.10% | 38.80% | -7.56% | 24.41% |
VLEQX Villere Equity Fund | -0.45% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
Доходность по периодам
С начала года, HMDYX показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции HMDYX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 7.76% против 3.29% соответственно.
HMDYX
- 1 день
- 4.49%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -5.56%
- 6 месяцев
- -9.28%
- 1 год
- 2.79%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -2.15%
- 10 лет*
- 7.76%
VLEQX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMDYX и VLEQX
HMDYX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.
Доходность на риск
HMDYX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
HMDYX
VLEQX
Сравнение HMDYX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford MidCap Fund (HMDYX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMDYX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.08 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 0.24 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.03 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 0.14 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 0.49 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMDYX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.08 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | -0.17 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.17 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.08 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между HMDYX и VLEQX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMDYX и VLEQX
Дивидендная доходность HMDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.67%, что больше доходности VLEQX в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMDYX The Hartford MidCap Fund | 19.67% | 18.58% | 4.80% | 1.73% | 7.40% | 10.29% | 9.17% | 8.60% | 11.42% | 3.95% | 2.61% | 7.05% |
VLEQX Villere Equity Fund | 0.54% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок HMDYX и VLEQX
Максимальная просадка HMDYX за все время составила -50.76%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMDYX и VLEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HMDYX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.76% | -35.60% | -15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.91% | -11.43% | -4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.92% | -33.46% | +0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.98% | -35.60% | -2.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.43% | -19.59% | +4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -12.40% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 3.37% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMDYX и VLEQX
The Hartford MidCap Fund (HMDYX) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что HMDYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HMDYX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 4.03% | +4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 8.50% | +6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.02% | 16.35% | +7.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 19.30% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 19.25% | +2.21% |