Сравнение HLTW.L с KURE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) и KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD (KURE.L).
HLTW.L и KURE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HLTW.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 19 авг. 2010 г.. KURE.L - это пассивный фонд от MLC Management, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HLTW.L и KURE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLTW.L и KURE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HLTW.L Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD | -3.57% | 14.53% |
KURE.L KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD | 0.18% | 11.52% |
Доходность по периодам
С начала года, HLTW.L показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у KURE.L с доходностью 0.18%.
HLTW.L
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 8.33%
KURE.L
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- -18.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLTW.L и KURE.L
HLTW.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии KURE.L в 0.65%.
Доходность на риск
HLTW.L vs. KURE.L — Ранг доходности на риск
HLTW.L
KURE.L
Сравнение HLTW.L c KURE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) и KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD (KURE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLTW.L | KURE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLTW.L | KURE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.48 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между HLTW.L и KURE.L составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLTW.L и KURE.L
Ни HLTW.L, ни KURE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок HLTW.L и KURE.L
Максимальная просадка HLTW.L за все время составила -26.58%, примерно равная максимальной просадке KURE.L в -25.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLTW.L и KURE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLTW.L | KURE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.58% | -25.69% | -0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.33% | -21.84% | +15.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -9.53% | +4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HLTW.L и KURE.L
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLTW.L | KURE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 26.80% | -10.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 26.80% | -12.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 26.80% | -12.03% |