Сравнение HLIF.TO с MARO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO) и YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO).
HLIF.TO и MARO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HLIF.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. MARO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности HLIF.TO и MARO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HLIF.TO и MARO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HLIF.TO Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A | 9.41% | 25.43% | -2.57% |
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | -12.31% | -50.43% | -18.47% |
Разные валюты инструментов
HLIF.TO торгуется в CAD, в то время как MARO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MARO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HLIF.TO показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у MARO с доходностью -12.31%.
HLIF.TO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 16.84%
- 1 год
- 33.00%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MARO
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -11.68%
- С начала года
- -12.31%
- 6 месяцев
- -54.34%
- 1 год
- -36.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLIF.TO и MARO
HLIF.TO берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MARO в 0.99%.
Доходность на риск
HLIF.TO vs. MARO — Ранг доходности на риск
HLIF.TO
MARO
Сравнение HLIF.TO c MARO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO) и YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLIF.TO | MARO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.46 | -0.58 | +4.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.36 | -0.56 | +4.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 0.93 | +0.86 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | -0.54 | +4.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.28 | -1.05 | +25.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLIF.TO | MARO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46 | -0.58 | +4.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | -0.84 | +2.19 |
Корреляция
Корреляция между HLIF.TO и MARO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIF.TO и MARO
Дивидендная доходность HLIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности MARO в 280.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HLIF.TO Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A | 6.13% | 6.26% | 7.33% | 7.96% | 3.91% |
MARO YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 280.63% | 277.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HLIF.TO и MARO
Максимальная просадка HLIF.TO за все время составила -11.12%, что меньше максимальной просадки MARO в -72.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIF.TO и MARO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HLIF.TO | MARO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.12% | -71.75% | +60.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -65.51% | +57.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -67.00% | +67.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -40.07% | +37.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 33.38% | -32.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLIF.TO и MARO
Текущая волатильность для Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO) составляет 3.12%, в то время как у YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) волатильность равна 19.89%. Это указывает на то, что HLIF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HLIF.TO | MARO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 19.89% | -16.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.56% | 49.85% | -44.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.58% | 63.83% | -54.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.58% | 65.99% | -55.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 65.99% | -55.41% |