Сравнение HISU-U.TO с EASY.TO
HISU-U.TO (Evolve US High Interest Savings Account Fund) and EASY.TO (Evolve All-in-One UltraYield ETF) are both exchange-traded funds - HISU-U.TO is a Money Market fund actively managed by Evolve, while EASY.TO is a Derivative Income fund actively managed by Evolve. Both are actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности HISU-U.TO и EASY.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HISU-U.TO торгуется в USD, в то время как EASY.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EASY.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
HISU-U.TO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EASY.TO
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HISU-U.TO и EASY.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HISU-U.TO Evolve US High Interest Savings Account Fund | 0.56% |
EASY.TO Evolve All-in-One UltraYield ETF | 4.74% |
Correlation
The correlation between HISU-U.TO and EASY.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HISU-U.TO vs. EASY.TO — Ранг доходности на риск
HISU-U.TO
EASY.TO
Сравнение HISU-U.TO c EASY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve US High Interest Savings Account Fund (HISU-U.TO) и Evolve All-in-One UltraYield ETF (EASY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HISU-U.TO | EASY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 31.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 122.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HISU-U.TO | EASY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 8.23 | 0.94 | +7.30 |
Просадки
Сравнение просадок HISU-U.TO и EASY.TO
Максимальная просадка HISU-U.TO за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки EASY.TO в -9.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISU-U.TO и EASY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HISU-U.TO | EASY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.12% | -9.68% | +9.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -3.55% | +3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -2.34% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HISU-U.TO и EASY.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HISU-U.TO | EASY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36% | 24.09% | -23.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.41% | 24.09% | -23.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.41% | 24.09% | -23.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HISU-U.TO и EASY.TO
Дивидендная доходность HISU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности EASY.TO в 6.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EASY.TO Evolve All-in-One UltraYield ETF | 6.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HISU-U.TO Evolve US High Interest Savings Account Fund | 2.74% | 2.93% | 3.70% | 3.85% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
HISU-U.TO and EASY.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HISU-U.TO is categorized as Money Market, while EASY.TO is Derivative Income.
Подберите оптимальное распределение для HISU-U.TO и EASY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор