PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EASY.TO с YCST.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EASY.TO с YCST.NEO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EASY.TO (Evolve All-in-One UltraYield ETF) and YCST.NEO (Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности EASY.TO и YCST.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve All-in-One UltraYield ETF (EASY.TO) и Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EASY.TO

1 день
-1.73%
1 месяц
2.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YCST.NEO

1 день
0.77%
1 месяц
-5.63%
С начала года
12.72%
6 месяцев
5.30%
1 год
-7.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EASY.TO и YCST.NEO

2026 (YTD)
EASY.TO
Evolve All-in-One UltraYield ETF		5.64%
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF		-3.28%

Correlation

The correlation between EASY.TO and YCST.NEO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г.

-0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve All-in-One UltraYield ETF

Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF

Часто сравнивают с EASY.TO:
EASY.TO с PAYG.TOEASY.TO с OILY.TOEASY.TO с HEQL.TOEASY.TO с SIXY.TOEASY.TO с CNQE.TOEASY.TO с UTES.TOEASY.TO с EQLI.TO
Часто сравнивают с YCST.NEO:
YCST.NEO с DXQ.TOYCST.NEO с GOGY.TOYCST.NEO с CRCY.TOYCST.NEO с KILO-B.TOYCST.NEO с TSLY.TOYCST.NEO с ECHI.TOYCST.NEO с PMM.TO

Доходность на риск

EASY.TO vs. YCST.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EASY.TO
YCST.NEO
Ранг доходности на риск YCST.NEO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCST.NEO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCST.NEO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCST.NEO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCST.NEO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCST.NEO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EASY.TO c YCST.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve All-in-One UltraYield ETF (EASY.TO) и Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF (YCST.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EASY.TO vs. YCST.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EASY.TOYCST.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

-0.18

+1.43

Просадки

Сравнение просадок EASY.TO и YCST.NEO

Максимальная просадка EASY.TO за все время составила -8.20%, что меньше максимальной просадки YCST.NEO в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EASY.TO и YCST.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EASY.TOYCST.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.20%

-19.70%

+11.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-19.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-12.62%

+8.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-8.56%

+6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

9.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EASY.TO и YCST.NEO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EASY.TOYCST.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.33%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.64%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.21%

20.54%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.21%

25.22%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.21%

25.22%

-3.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EASY.TO и YCST.NEO

Дивидендная доходность EASY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что меньше доходности YCST.NEO в 14.01%

ПозицияTTM2025
EASY.TO
Evolve All-in-One UltraYield ETF		6.35%0.00%
YCST.NEO
Costco (COST) Yield Shares Purpose ETF		14.01%10.21%

Часто задаваемые вопросы

EASY.TO and YCST.NEO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Evolve and Purpose Investments.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EASY.TO и YCST.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор