PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISA.NEO с TBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HISA.NEO с TBIL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO) и Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO).

HISA.NEO и TBIL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HISA.NEO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г.. TBIL.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HISA.NEO и TBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO) и Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HISA.NEO и TBIL.TO

2026 (YTD)20252024
HISA.NEO
Evolve High Interest Savings Account ETF		0.30%2.30%3.51%
TBIL.TO
Harvest Canadian T-Bill ETF		0.48%2.60%9.21%

Доходность по периодам

С начала года, HISA.NEO показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у TBIL.TO с доходностью 0.48%.

HISA.NEO

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.87%
1 год
2.17%
3 года*
3.30%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—

TBIL.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.10%
1 год
2.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve High Interest Savings Account ETF

Harvest Canadian T-Bill ETF

Часто сравнивают с HISA.NEO:
HISA.NEO с ZMMK.TOHISA.NEO с CASH.TOHISA.NEO с PSA.TOHISA.NEO с HISU-U.TOHISA.NEO с TECH.TOHISA.NEO с OILY.TOHISA.NEO с CMNY.TO
Часто сравнивают с TBIL.TO:
TBIL.TO с CASH.TOTBIL.TO с HSUV-U.TOTBIL.TO с CSAV.TOTBIL.TO с CMR.TOTBIL.TO с HHIS.TOTBIL.TO с HBIX.NEOTBIL.TO с HDIF.TO

Сравнение комиссий HISA.NEO и TBIL.TO

HISA.NEO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии TBIL.TO в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HISA.NEO
Evolve High Interest Savings Account ETF
TBIL.TO
Harvest Canadian T-Bill ETF

Доходность на риск

HISA.NEO vs. TBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISA.NEO
Ранг доходности на риск HISA.NEO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISA.NEO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TBIL.TO
Ранг доходности на риск TBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISA.NEO c TBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO) и Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISA.NEOTBIL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.81

7.89

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.79

18.53

-6.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

5.96

3.91

+2.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.54

60.12

-46.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

152.99

251.62

-98.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISA.NEO vs. TBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISA.NEO на текущий момент составляет 6.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBIL.TO равному 7.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISA.NEO и TBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISA.NEOTBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.81

7.89

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.21

5.34

-0.13

Корреляция

Корреляция между HISA.NEO и TBIL.TO составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISA.NEO и TBIL.TO

Дивидендная доходность HISA.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что сопоставимо с доходностью TBIL.TO в 2.34%

TTM2025202420232022202120202019
HISA.NEO
Evolve High Interest Savings Account ETF		2.35%2.32%3.65%4.60%2.22%0.52%0.84%0.76%
TBIL.TO
Harvest Canadian T-Bill ETF		2.34%2.57%8.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HISA.NEO и TBIL.TO

Максимальная просадка HISA.NEO за все время составила -0.42%, что больше максимальной просадки TBIL.TO в -0.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISA.NEO и TBIL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HISA.NEOTBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.42%

-0.38%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

-0.04%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

0.00%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.01%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HISA.NEO и TBIL.TO

Текущая волатильность для Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO) составляет 0.08%, в то время как у Harvest Canadian T-Bill ETF (TBIL.TO) волатильность равна 0.09%. Это указывает на то, что HISA.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HISA.NEOTBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

0.09%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.31%

0.21%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35%

0.30%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.46%

1.12%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.48%

1.12%

-0.64%