PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HISA.NEO с CMNY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HISA.NEO с CMNY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO) и CI Money Market ETF CAD Series (CMNY.TO).

HISA.NEO и CMNY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HISA.NEO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г.. CMNY.TO - это активно управляемый фонд от CI. Фонд был запущен 25 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HISA.NEO и CMNY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO) и CI Money Market ETF CAD Series (CMNY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HISA.NEO и CMNY.TO

2026 (YTD)202520242023
HISA.NEO
Evolve High Interest Savings Account ETF		0.30%2.30%3.78%1.83%
CMNY.TO
CI Money Market ETF CAD Series		0.58%2.83%4.77%2.14%

Доходность по периодам

С начала года, HISA.NEO показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у CMNY.TO с доходностью 0.58%.

HISA.NEO

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.87%
1 год
2.17%
3 года*
3.30%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—

CMNY.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.17%
1 год
2.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve High Interest Savings Account ETF

CI Money Market ETF CAD Series

Часто сравнивают с HISA.NEO:
HISA.NEO с ZMMK.TOHISA.NEO с CASH.TOHISA.NEO с PSA.TOHISA.NEO с HISU-U.TOHISA.NEO с TECH.TOHISA.NEO с OILY.TOHISA.NEO с HSUV-U.TO
Часто сравнивают с CMNY.TO:
CMNY.TO с VXM-B.TOCMNY.TO с CCOM.TOCMNY.TO с HSUV-U.TOCMNY.TO с CIC.TOCMNY.TO с CGXF.TOCMNY.TO с MNY.TOCMNY.TO с PSA.TO

Сравнение комиссий HISA.NEO и CMNY.TO

HISA.NEO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CMNY.TO в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CMNY.TO
CI Money Market ETF CAD Series
HISA.NEO
Evolve High Interest Savings Account ETF

Доходность на риск

HISA.NEO vs. CMNY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HISA.NEO
Ранг доходности на риск HISA.NEO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISA.NEO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISA.NEO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CMNY.TO
Ранг доходности на риск CMNY.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNY.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNY.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNY.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNY.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HISA.NEO c CMNY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO) и CI Money Market ETF CAD Series (CMNY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HISA.NEOCMNY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.81

6.89

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.79

15.61

-3.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

5.96

3.36

+2.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.54

43.53

-29.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

152.99

175.90

-22.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HISA.NEO vs. CMNY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HISA.NEO на текущий момент составляет 6.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMNY.TO равному 6.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HISA.NEO и CMNY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HISA.NEOCMNY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.81

6.89

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

6.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.21

3.72

+1.49

Корреляция

Корреляция между HISA.NEO и CMNY.TO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HISA.NEO и CMNY.TO

Дивидендная доходность HISA.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности CMNY.TO в 2.64%

TTM2025202420232022202120202019
HISA.NEO
Evolve High Interest Savings Account ETF		2.35%2.32%3.65%4.60%2.22%0.52%0.84%0.76%
CMNY.TO
CI Money Market ETF CAD Series		2.64%2.89%4.64%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HISA.NEO и CMNY.TO

Максимальная просадка HISA.NEO за все время составила -0.42%, что меньше максимальной просадки CMNY.TO в -0.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HISA.NEO и CMNY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HISA.NEOCMNY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.42%

-0.83%

+0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

-0.06%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.01%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-0.05%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.01%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HISA.NEO и CMNY.TO

Текущая волатильность для Evolve High Interest Savings Account ETF (HISA.NEO) составляет 0.08%, в то время как у CI Money Market ETF CAD Series (CMNY.TO) волатильность равна 0.09%. Это указывает на то, что HISA.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMNY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HISA.NEOCMNY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

0.09%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.31%

0.25%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35%

0.38%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.46%

1.05%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.48%

1.05%

-0.57%