Сравнение HINDPETRO.NS с OIL.NS
HINDPETRO.NS (Hindustan Petroleum Corporation Limited) and OIL.NS (Oil India Limited) are both stocks. Both are in the Energy sector — HINDPETRO.NS in Oil & Gas Refining & Marketing, OIL.NS in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, HINDPETRO.NS returned 28.99%/yr vs 38.12%/yr for OIL.NS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HINDPETRO.NS и OIL.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HINDPETRO.NS показывает доходность -22.07%, что значительно ниже, чем у OIL.NS с доходностью -0.04%. За последние 10 лет акции HINDPETRO.NS уступали акциям OIL.NS по среднегодовой доходности: 28.99% против 38.12% соответственно.
HINDPETRO.NS
- 1 день
- 6.34%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- -22.07%
- 6 месяцев
- -15.44%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 52.59%
- 5 лет*
- 27.00%
- 10 лет*
- 28.99%
OIL.NS
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -17.61%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- -8.36%
- 3 года*
- 60.95%
- 5 лет*
- 56.00%
- 10 лет*
- 38.12%
Сравнение доходности по годам HINDPETRO.NS и OIL.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HINDPETRO.NS Hindustan Petroleum Corporation Limited | -22.07% | 26.60% | 147.67% | 69.63% | -19.56% | 34.16% | -17.61% | 4.44% | -39.50% | 267.11% |
OIL.NS Oil India Limited | -0.04% | 1.47% | 169.14% | 98.90% | 17.11% | 100.90% | -20.26% | -4.12% | 16.81% | 61.03% |
Correlation
The correlation between HINDPETRO.NS and OIL.NS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2009 г. | 0.25 |
The correlation between HINDPETRO.NS and OIL.NS shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HINDPETRO.NS vs. OIL.NS — Ранг доходности на риск
HINDPETRO.NS
OIL.NS
Сравнение HINDPETRO.NS c OIL.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hindustan Petroleum Corporation Limited (HINDPETRO.NS) и Oil India Limited (OIL.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HINDPETRO.NS | OIL.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.98 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.44 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | -0.81 | +1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HINDPETRO.NS и OIL.NS
Максимальная просадка HINDPETRO.NS за все время составила -70.17%, что больше максимальной просадки OIL.NS в -64.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HINDPETRO.NS и OIL.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HINDPETRO.NS | OIL.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.17% | -64.67% | -5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.05% | -19.39% | -16.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.05% | -52.77% | +16.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.54% | -52.77% | +10.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.41% | -64.67% | -1.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.07% | -40.66% | +18.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.98% | -18.54% | -11.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.84% | 10.44% | +4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности HINDPETRO.NS и OIL.NS
Hindustan Petroleum Corporation Limited (HINDPETRO.NS) и Oil India Limited (OIL.NS) имеют волатильность 11.94% и 12.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HINDPETRO.NS | OIL.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.94% | 12.42% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.64% | 26.73% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.93% | 31.37% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.78% | 47.25% | -5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.36% | 43.84% | +21.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HINDPETRO.NS и OIL.NS
Дивидендная доходность HINDPETRO.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности OIL.NS в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HINDPETRO.NS Hindustan Petroleum Corporation Limited | 3.99% | 3.11% | 5.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 34.17% | 0.00% | 0.00% |
OIL.NS Oil India Limited | 2.87% | 2.83% | 2.59% | 7.66% | 10.99% | 6.41% | 14.80% | 10.05% | 8.87% | 8.63% | 10.62% | 15.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HINDPETRO.NS и OIL.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hindustan Petroleum Corporation Limited и Oil India Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HINDPETRO.NS and OIL.NS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HINDPETRO.NS и OIL.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор