PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HINDPETRO.NS с BAJAJ-AUTO.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HINDPETRO.NS с BAJAJ-AUTO.NS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HINDPETRO.NS (Hindustan Petroleum Corporation Limited) and BAJAJ-AUTO.NS (Bajaj Auto Limited) are both stocks. HINDPETRO.NS operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while BAJAJ-AUTO.NS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, HINDPETRO.NS returned 19.71%/yr vs 17.67%/yr for BAJAJ-AUTO.NS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HINDPETRO.NS и BAJAJ-AUTO.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Hindustan Petroleum Corporation Limited (HINDPETRO.NS) и Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HINDPETRO.NS показывает доходность -22.45%, что значительно ниже, чем у BAJAJ-AUTO.NS с доходностью 12.38%. За последние 10 лет акции HINDPETRO.NS превзошли акции BAJAJ-AUTO.NS по среднегодовой доходности: 19.71% против 17.67% соответственно.

HINDPETRO.NS

1 день
0.76%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-22.45%
6 месяцев
-14.07%
1 год
0.07%
3 года*
36.10%
5 лет*
21.48%
10 лет*
19.71%

BAJAJ-AUTO.NS

1 день
1.16%
1 месяц
1.14%
С начала года
12.38%
6 месяцев
15.35%
1 год
25.82%
3 года*
33.44%
5 лет*
23.16%
10 лет*
17.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HINDPETRO.NS и BAJAJ-AUTO.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HINDPETRO.NS
Hindustan Petroleum Corporation Limited		-22.45%26.60%65.11%69.63%-12.60%50.98%-11.81%14.04%-35.06%62.32%
BAJAJ-AUTO.NS
Bajaj Auto Limited		12.38%8.82%30.23%93.71%15.79%-2.09%12.86%19.31%-16.54%29.05%

Correlation

The correlation between HINDPETRO.NS and BAJAJ-AUTO.NS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2008 г.

0.18

The correlation between HINDPETRO.NS and BAJAJ-AUTO.NS shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hindustan Petroleum Corporation Limited

Bajaj Auto Limited

Часто сравнивают с HINDPETRO.NS:
HINDPETRO.NS с RACEHINDPETRO.NS с BPCL.NSHINDPETRO.NS с GC=FHINDPETRO.NS с TRENT.NSHINDPETRO.NS с PAYTM.NSHINDPETRO.NS с MOTHERSON.NSHINDPETRO.NS с SHRIRAMFIN.NS
Часто сравнивают с BAJAJ-AUTO.NS:
BAJAJ-AUTO.NS с BAJAJHLDNG.NSBAJAJ-AUTO.NS с EICHERMOT.NSBAJAJ-AUTO.NS с PFC.NSBAJAJ-AUTO.NS с HEROMOTOCO.NSBAJAJ-AUTO.NS с TMBAJAJ-AUTO.NS с COSTBAJAJ-AUTO.NS с RVNL.NS

Доходность на риск

HINDPETRO.NS vs. BAJAJ-AUTO.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HINDPETRO.NS
Ранг доходности на риск HINDPETRO.NS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HINDPETRO.NS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HINDPETRO.NS: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HINDPETRO.NS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HINDPETRO.NS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HINDPETRO.NS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BAJAJ-AUTO.NS
Ранг доходности на риск BAJAJ-AUTO.NS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAJAJ-AUTO.NS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAJAJ-AUTO.NS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAJAJ-AUTO.NS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAJAJ-AUTO.NS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAJAJ-AUTO.NS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HINDPETRO.NS c BAJAJ-AUTO.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hindustan Petroleum Corporation Limited (HINDPETRO.NS) и Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HINDPETRO.NSBAJAJ-AUTO.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.18

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
1.81

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.21

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.92

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

5.46

-5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HINDPETRO.NS vs. BAJAJ-AUTO.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HINDPETRO.NS на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа BAJAJ-AUTO.NS равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HINDPETRO.NS и BAJAJ-AUTO.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HINDPETRO.NSBAJAJ-AUTO.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.18

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.99

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.71

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.84

-0.21

Просадки

Сравнение просадок HINDPETRO.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Максимальная просадка HINDPETRO.NS за все время составила -73.97%, что больше максимальной просадки BAJAJ-AUTO.NS в -52.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HINDPETRO.NS и BAJAJ-AUTO.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HINDPETRO.NSBAJAJ-AUTO.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.97%

-52.38%

-21.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.05%

-13.63%

-22.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.05%

-42.12%

+6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.40%

-42.12%

+1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.71%

-42.12%

-21.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.45%

-14.83%

-7.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.89%

-10.75%

-11.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.55%

5.05%

+9.50%

Волатильность

Сравнение волатильности HINDPETRO.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Hindustan Petroleum Corporation Limited (HINDPETRO.NS) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Bajaj Auto Limited (BAJAJ-AUTO.NS) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что HINDPETRO.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAJAJ-AUTO.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HINDPETRO.NSBAJAJ-AUTO.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.03%

7.00%

+4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.72%

17.84%

+10.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.89%

22.22%

+11.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.62%

23.87%

+11.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.01%

25.43%

+13.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HINDPETRO.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Дивидендная доходность HINDPETRO.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности BAJAJ-AUTO.NS в 3.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAJAJ-AUTO.NS
Bajaj Auto Limited		3.47%2.25%0.91%2.05%3.86%4.31%3.49%1.89%2.20%1.65%2.09%1.97%
HINDPETRO.NS
Hindustan Petroleum Corporation Limited		4.01%3.11%6.36%0.00%8.93%11.67%6.71%9.02%10.07%10.95%17.59%19.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HINDPETRO.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hindustan Petroleum Corporation Limited и Bajaj Auto Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HINDPETRO.NS and BAJAJ-AUTO.NS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HINDPETRO.NS и BAJAJ-AUTO.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор