Сравнение HIMY с TSYX
HIMY (Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF) and TSYX (TSPY Lift ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. HIMY charges 1.51%/yr vs 0.98%/yr for TSYX.
Доходность
Сравнение доходности HIMY и TSYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HIMY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -13.23%
- 6 месяцев
- -39.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 5.90%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIMY и TSYX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HIMY Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF | -25.71% |
TSYX TSPY Lift ETF | 8.45% |
Correlation
The correlation between HIMY and TSYX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HIMY c TSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF (HIMY) и TSPY Lift ETF (TSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMY | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | 1.23 | -1.94 |
Просадки
Сравнение просадок HIMY и TSYX
Максимальная просадка HIMY за все время составила -76.38%, что больше максимальной просадки TSYX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMY и TSYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMY | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.38% | -13.39% | -62.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.01% | -0.39% | -73.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.75% | -2.95% | -50.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMY и TSYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMY | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.72% | 18.13% | +74.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.72% | 18.13% | +74.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.72% | 18.13% | +74.59% |
Сравнение комиссий HIMY и TSYX
HIMY берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии TSYX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMY и TSYX
Дивидендная доходность HIMY за последние двенадцать месяцев составляет около 102.38%, что больше доходности TSYX в 6.19%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HIMY Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF | 102.38% | 81.61% |
TSYX TSPY Lift ETF | 6.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIMY and TSYX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSYX is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSYX is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.51% for HIMY.
HIMY has the higher dividend yield at 102.38%, compared with 6.19% for TSYX.
They also come from different issuers: Defiance and TappAlpha. Their fees differ too: 1.51% for HIMY and 0.98% for TSYX.
Подберите оптимальное распределение для HIMY и TSYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор