PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIADX с FBLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIADX с FBLEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Dividend and Growth HLS Fund (HIADX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).

HIADX управляется Hartford. Фонд был запущен 9 мар. 1994 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности HIADX и FBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Dividend and Growth HLS Fund (HIADX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIADX и FBLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIADX
Hartford Dividend and Growth HLS Fund		-2.84%17.35%12.78%14.23%-9.23%32.06%7.67%28.38%-5.52%18.35%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		0.05%17.06%18.04%15.60%-4.82%26.83%4.34%25.57%-9.04%12.38%

Доходность по периодам

С начала года, HIADX показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у FBLEX с доходностью 0.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HIADX имеют среднегодовую доходность 11.89%, а акции FBLEX немного отстают с 11.35%.

HIADX

1 день
2.11%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
1.94%
1 год
12.62%
3 года*
13.38%
5 лет*
9.53%
10 лет*
11.89%

FBLEX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.43%
С начала года
0.05%
6 месяцев
5.21%
1 год
15.19%
3 года*
16.31%
5 лет*
11.26%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Dividend and Growth HLS Fund

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с HIADX:
HIADX с VFIAXHIADX с ACTIXHIADX с FGINXHIADX с HDCTXHIADX с HGIYXHIADX с HGOIXHIADX с HSNIX
Часто сравнивают с FBLEX:
FBLEX с QQQMFBLEX с METAFBLEX с NOIEXFBLEX с QRVLXFBLEX с FDETXFBLEX с VDIGXFBLEX с VEIPX

Сравнение комиссий HIADX и FBLEX

HIADX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

HIADX
Hartford Dividend and Growth HLS Fund
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Доходность на риск

HIADX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIADX
Ранг доходности на риск HIADX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIADX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIADX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIADX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIADX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIADX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FBLEX
Ранг доходности на риск FBLEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLEX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIADX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Dividend and Growth HLS Fund (HIADX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIADXFBLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.00

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.44

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

6.40

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIADX vs. FBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIADX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBLEX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIADX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIADXFBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.00

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.76

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.65

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.70

-0.59

Корреляция

Корреляция между HIADX и FBLEX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIADX и FBLEX

Дивидендная доходность HIADX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.27%, что больше доходности FBLEX в 11.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIADX
Hartford Dividend and Growth HLS Fund		19.27%18.72%9.10%10.50%14.03%5.91%6.55%14.16%14.98%8.53%14.00%18.67%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		11.10%9.95%12.63%5.05%12.66%14.51%3.85%5.65%10.97%7.09%2.47%13.81%

Просадки

Сравнение просадок HIADX и FBLEX

Максимальная просадка HIADX за все время составила -51.66%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIADX и FBLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

HIADXFBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.66%

-39.73%

-11.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-11.55%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.40%

-19.00%

-0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.64%

-39.73%

+4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-4.93%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-3.86%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.51%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HIADX и FBLEX

Hartford Dividend and Growth HLS Fund (HIADX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) имеют волатильность 4.45% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIADXFBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.24%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

8.05%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

15.24%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.20%

14.81%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

17.40%

-0.55%