Сравнение HEROMOTOCO.NS с OIL.NS
HEROMOTOCO.NS (Hero MotoCorp Limited) and OIL.NS (Oil India Limited) are both stocks. HEROMOTOCO.NS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while OIL.NS operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, HEROMOTOCO.NS returned 8.53%/yr vs 38.12%/yr for OIL.NS. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HEROMOTOCO.NS и OIL.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEROMOTOCO.NS показывает доходность -12.87%, что значительно ниже, чем у OIL.NS с доходностью -0.04%. За последние 10 лет акции HEROMOTOCO.NS уступали акциям OIL.NS по среднегодовой доходности: 8.53% против 38.12% соответственно.
HEROMOTOCO.NS
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -12.87%
- 6 месяцев
- -15.64%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 22.74%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- 8.53%
OIL.NS
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -17.61%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- -8.36%
- 3 года*
- 60.95%
- 5 лет*
- 56.00%
- 10 лет*
- 38.12%
Сравнение доходности по годам HEROMOTOCO.NS и OIL.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEROMOTOCO.NS Hero MotoCorp Limited | -12.87% | 44.34% | 3.72% | 56.83% | 15.14% | -18.22% | 32.10% | -18.78% | -15.77% | 27.44% |
OIL.NS Oil India Limited | -0.04% | 1.47% | 169.14% | 98.90% | 17.11% | 100.90% | -20.26% | -4.12% | 16.81% | 61.03% |
Correlation
The correlation between HEROMOTOCO.NS and OIL.NS is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2009 г. | 0.14 |
The correlation between HEROMOTOCO.NS and OIL.NS shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.15 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEROMOTOCO.NS vs. OIL.NS — Ранг доходности на риск
HEROMOTOCO.NS
OIL.NS
Сравнение HEROMOTOCO.NS c OIL.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hero MotoCorp Limited (HEROMOTOCO.NS) и Oil India Limited (OIL.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEROMOTOCO.NS | OIL.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.98 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -0.44 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | -0.81 | +2.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEROMOTOCO.NS и OIL.NS
Максимальная просадка HEROMOTOCO.NS за все время составила -58.18%, что меньше максимальной просадки OIL.NS в -64.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEROMOTOCO.NS и OIL.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEROMOTOCO.NS | OIL.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.18% | -64.67% | +6.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.81% | -19.39% | -4.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.16% | -52.77% | +10.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.16% | -52.77% | +10.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.18% | -64.67% | +6.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.82% | -40.66% | +19.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.37% | -18.54% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.71% | 10.44% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEROMOTOCO.NS и OIL.NS
Текущая волатильность для Hero MotoCorp Limited (HEROMOTOCO.NS) составляет 6.62%, в то время как у Oil India Limited (OIL.NS) волатильность равна 12.42%. Это указывает на то, что HEROMOTOCO.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIL.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEROMOTOCO.NS | OIL.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 12.42% | -5.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.58% | 26.73% | -6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.05% | 31.37% | -4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.42% | 47.25% | -21.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.14% | 43.84% | -15.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEROMOTOCO.NS и OIL.NS
Дивидендная доходность HEROMOTOCO.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности OIL.NS в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEROMOTOCO.NS Hero MotoCorp Limited | 2.82% | 2.86% | 3.63% | 2.42% | 3.47% | 4.26% | 2.89% | 3.56% | 3.06% | 2.25% | 2.37% | 1.11% |
OIL.NS Oil India Limited | 2.87% | 2.83% | 2.59% | 7.66% | 10.99% | 6.41% | 14.80% | 10.05% | 8.87% | 8.63% | 10.62% | 15.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEROMOTOCO.NS и OIL.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hero MotoCorp Limited и Oil India Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HEROMOTOCO.NS and OIL.NS have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HEROMOTOCO.NS и OIL.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор