Сравнение HERG.L с NFLP
HERG.L (Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP) and NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) are both exchange-traded funds - HERG.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while NFLP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. HERG.L is passively managed, while NFLP is actively managed. Over the past year, HERG.L returned -14.46% vs -37.86% for NFLP. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. HERG.L charges 0.50%/yr vs 0.99%/yr for NFLP.
Доходность
Сравнение доходности HERG.L и NFLP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HERG.L торгуется в GBP, в то время как NFLP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NFLP были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HERG.L показывает доходность -14.16%, что значительно выше, чем у NFLP с доходностью -17.53%.
HERG.L
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -14.16%
- 6 месяцев
- -16.81%
- 1 год
- -14.46%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- -4.07%
- 10 лет*
- —
NFLP
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -17.53%
- 6 месяцев
- -22.75%
- 1 год
- -37.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HERG.L и NFLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HERG.L Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP | -14.16% | 15.10% | 20.65% | 8.52% |
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -17.53% | -8.56% | 55.92% | 8.49% |
Correlation
The correlation between HERG.L and NFLP is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2023 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HERG.L vs. NFLP — Ранг доходности на риск
HERG.L
NFLP
Сравнение HERG.L c NFLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP (HERG.L) и Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HERG.L | NFLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.80 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.88 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -1.61 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HERG.L | NFLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 | -1.11 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.34 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок HERG.L и NFLP
Максимальная просадка HERG.L за все время составила -48.02%, что больше максимальной просадки NFLP в -43.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERG.L и NFLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HERG.L | NFLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.02% | -43.04% | -4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -43.04% | +18.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.54% | -40.03% | +7.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.34% | -9.58% | -20.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 23.49% | -10.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HERG.L и NFLP
Текущая волатильность для Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP (HERG.L) составляет 5.04%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что HERG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HERG.L | NFLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 7.22% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.20% | 27.70% | -13.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.55% | 34.09% | -16.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.13% | 28.93% | -8.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 28.93% | -8.53% |
Сравнение комиссий HERG.L и NFLP
HERG.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NFLP в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HERG.L и NFLP
Дивидендная доходность HERG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности NFLP в 25.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HERG.L Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP | 0.97% | 0.24% | 0.37% | 0.00% | 0.01% | 0.07% |
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 25.98% | 26.56% | 19.87% | 3.21% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HERG.L and NFLP have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HERG.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HERG.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for NFLP.
HERG.L is categorized as Technology Equities, while NFLP is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and Kurv. Their fees differ too: 0.50% for HERG.L and 0.99% for NFLP.
Подберите оптимальное распределение для HERG.L и NFLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор