Сравнение HEIA.AS с TAP
HEIA.AS (Heineken N.V.) and TAP (Molson Coors Brewing Company) are both stocks. Both operate in the Beverages - Brewers industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, HEIA.AS returned 0.71%/yr vs -6.34%/yr for TAP. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HEIA.AS и TAP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HEIA.AS торгуется в EUR, в то время как TAP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TAP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HEIA.AS показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у TAP с доходностью -7.53%. За последние 10 лет акции HEIA.AS превзошли акции TAP по среднегодовой доходности: 0.71% против -6.34% соответственно.
HEIA.AS
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 6.72%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- -7.15%
- 3 года*
- -6.97%
- 5 лет*
- -4.45%
- 10 лет*
- 0.71%
TAP
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- -7.53%
- 6 месяцев
- -9.37%
- 1 год
- -14.42%
- 3 года*
- -14.07%
- 5 лет*
- -3.14%
- 10 лет*
- -6.34%
Сравнение доходности по годам HEIA.AS и TAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEIA.AS Heineken N.V. | 2.90% | 4.12% | -23.78% | 6.71% | -9.72% | 9.48% | -2.55% | 25.08% | -9.63% | 23.99% |
TAP Molson Coors Brewing Company | -7.53% | -25.56% | 2.95% | 18.49% | 21.48% | 11.90% | -22.19% | 1.81% | -26.59% | -24.66% |
Correlation
The correlation between HEIA.AS and TAP is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г. | 0.24 |
The correlation between HEIA.AS and TAP shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEIA.AS vs. TAP — Ранг доходности на риск
HEIA.AS
TAP
Сравнение HEIA.AS c TAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heineken N.V. (HEIA.AS) и Molson Coors Brewing Company (TAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEIA.AS | TAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.92 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.60 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -1.25 | +0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEIA.AS и TAP
Максимальная просадка HEIA.AS за все время составила -58.39%, что меньше максимальной просадки TAP в -69.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEIA.AS и TAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEIA.AS | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.39% | -69.76% | +11.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.67% | -26.14% | +7.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.38% | -43.22% | +9.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.50% | -43.22% | +5.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.50% | -69.76% | +32.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.21% | -54.23% | +26.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.50% | -26.81% | +12.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.94% | 12.66% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEIA.AS и TAP
Heineken N.V. (HEIA.AS) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Molson Coors Brewing Company (TAP) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что HEIA.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEIA.AS | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 7.54% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.79% | 20.16% | -3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.22% | 26.22% | -4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.03% | 25.66% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 28.71% | -7.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEIA.AS и TAP
Дивидендная доходность HEIA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности TAP в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEIA.AS Heineken N.V. | 2.69% | 2.74% | 2.52% | 2.09% | 1.66% | 0.99% | 1.14% | 1.74% | 1.97% | 1.56% | 1.94% | 1.50% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.57% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEIA.AS и TAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heineken N.V. и Molson Coors Brewing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HEIA.AS and TAP have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HEIA.AS и TAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор