PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDAW с PATN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDAW с PATN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDAW (Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF) and PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - HDAW tracks the MSCI ACWI ex USA High Dividend Yield US Dollar Hedged Index while PATN tracks the Nasdaq International Patent Leaders Index. Both are passively managed. HDAW charges 0.20%/yr vs 0.65%/yr for PATN.

Доходность

Сравнение доходности HDAW и PATN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF (HDAW) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HDAW

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PATN

1 день
-0.79%
1 месяц
13.15%
С начала года
39.41%
6 месяцев
41.84%
1 год
69.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDAW и PATN

2026 (YTD)20252024
HDAW
Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF		0.00%0.00%0.00%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		39.41%40.01%-1.73%

Сравнение распределения секторов HDAW и PATN

Секторы
HDAW
PATN

Финансовые услуги

25.2%
0.8%

Сырьевые материалы

12.4%
2.9%

Здравоохранение

12.3%
12.5%

Потребительский защитный сектор

10.1%
6.3%

Энергетика

9.1%
2.1%

Потребительский циклический сектор

7.5%
9.0%

Промышленность

6.6%
16.4%

Технологии

6.3%
41.1%

Коммуникационные услуги

4.7%
8.4%

Коммунальные услуги

4.0%

-

Недвижимость

1.8%

-

Финансовые услуги

HDAW
25.2%
PATN
0.8%

Сырьевые материалы

HDAW
12.4%
PATN
2.9%

Здравоохранение

HDAW
12.3%
PATN
12.5%

Потребительский защитный сектор

HDAW
10.1%
PATN
6.3%

Энергетика

HDAW
9.1%
PATN
2.1%

Потребительский циклический сектор

HDAW
7.5%
PATN
9.0%

Промышленность

HDAW
6.6%
PATN
16.4%

Технологии

HDAW
6.3%
PATN
41.1%

Коммуникационные услуги

HDAW
4.7%
PATN
8.4%

Коммунальные услуги

HDAW
4.0%
PATN

-

Недвижимость

HDAW
1.8%
PATN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

Часто сравнивают с HDAW:
HDAW с SCHDHDAW с VYMIHDAW с DIVOHDAW с WDIVHDAW с IDVHDAW с VOOHDAW с JEPI
Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с IDEVPATN с IPOSPATN с BKIEPATN с SEIEPATN с AVIVPATN с ENHI

Доходность на риск

HDAW vs. PATN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDAW
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDAW c PATN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF (HDAW) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HDAW vs. PATN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDAWPATNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

2.24

—

Просадки

Сравнение просадок HDAW и PATN

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDAWPATNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-16.77%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.18%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.14%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.55%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HDAW и PATN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDAWPATNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.79%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.19%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

21.20%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

20.84%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.84%

—

Сравнение комиссий HDAW и PATN

HDAW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PATN в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDAW и PATN

HDAW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PATN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDAW
Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF		0.00%0.00%2.68%4.85%7.00%4.84%4.27%3.95%4.02%4.09%2.92%1.18%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.74%2.25%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, HDAW is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HDAW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for PATN.

PATN has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.00% for HDAW.

HDAW tracks MSCI ACWI ex USA High Dividend Yield US Dollar Hedged Index, while PATN tracks Nasdaq International Patent Leaders Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Pacer. Their fees differ too: 0.20% for HDAW and 0.65% for PATN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDAW и PATN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор