PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBTE.NEO с HDIF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBTE.NEO с HDIF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO).

HBTE.NEO и HDIF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBTE.NEO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 28 апр. 2025 г.. HDIF.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 11 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HBTE.NEO и HDIF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBTE.NEO и HDIF.TO

2026 (YTD)2025
HBTE.NEO
Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF		-20.34%36.46%
HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units		-2.10%21.00%

Доходность по периодам

С начала года, HBTE.NEO показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у HDIF.TO с доходностью -2.10%.

HBTE.NEO

1 день
1.03%
1 месяц
-10.98%
С начала года
-20.34%
6 месяцев
-45.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDIF.TO

1 день
0.77%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-2.10%
6 месяцев
2.07%
1 год
15.27%
3 года*
13.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF

Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units

Часто сравнивают с HBTE.NEO:
HBTE.NEO с HBIX.NEOHBTE.NEO с TSLY.TOHBTE.NEO с HHIS.TOHBTE.NEO с BLOXHBTE.NEO с MSTE.TOHBTE.NEO с BANK.TOHBTE.NEO с ECHI.TO
Часто сравнивают с HDIF.TO:
HDIF.TO с HDIV.TOHDIF.TO с HYLD.TOHDIF.TO с XEQT.TOHDIF.TO с HTAE.TOHDIF.TO с VDY.TOHDIF.TO с MQQQHDIF.TO с ZMMK.TO

Сравнение комиссий HBTE.NEO и HDIF.TO

HBTE.NEO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HDIF.TO в 2.47%.

HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units
HBTE.NEO
Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF

Доходность на риск

HBTE.NEO vs. HDIF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBTE.NEO
HDIF.TO
Ранг доходности на риск HDIF.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIF.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIF.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIF.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIF.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIF.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBTE.NEO c HDIF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HBTE.NEO vs. HDIF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBTE.NEOHDIF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.36

-0.21

Корреляция

Корреляция между HBTE.NEO и HDIF.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBTE.NEO и HDIF.TO

HBTE.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.03%.

TTM2025202420232022
HBTE.NEO
Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units		11.03%9.93%10.15%10.62%8.95%

Просадки

Сравнение просадок HBTE.NEO и HDIF.TO

Максимальная просадка HBTE.NEO за все время составила -59.50%, что больше максимальной просадки HDIF.TO в -24.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTE.NEO и HDIF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBTE.NEOHDIF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.50%

-24.07%

-35.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.04%

-5.39%

-50.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.15%

-6.90%

-14.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.93%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HBTE.NEO и HDIF.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBTE.NEOHDIF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.76%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.37%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.24%

18.21%

+49.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.24%

17.67%

+49.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.24%

17.67%

+49.57%