Сравнение HBTC с TOXR
HBTC (Fortuna Hedged Bitcoin ETF) and TOXR (21Shares XRP ETF) are both exchange-traded funds - HBTC is a Blockchain fund actively managed by Fortuna Funds, while TOXR is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF XRP-Dollar Reference Rate - New York Variant. HBTC is actively managed, while TOXR is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. HBTC charges 1.75%/yr vs 0.30%/yr for TOXR.
Доходность
Сравнение доходности HBTC и TOXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBTC показывает доходность -21.27%, что значительно выше, чем у TOXR с доходностью -34.38%.
HBTC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -14.07%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -26.23%
- 1 год
- -31.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOXR
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -14.04%
- С начала года
- -34.38%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBTC и TOXR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | -21.27% | -4.31% |
TOXR 21Shares XRP ETF | -34.38% | -9.65% |
Correlation
The correlation between HBTC and TOXR is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTC vs. TOXR — Ранг доходности на риск
HBTC
TOXR
Сравнение HBTC c TOXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) и 21Shares XRP ETF (TOXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBTC | TOXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBTC | TOXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | -0.92 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок HBTC и TOXR
Максимальная просадка HBTC за все время составила -37.82%, что меньше максимальной просадки TOXR в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTC и TOXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTC | TOXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.82% | -48.78% | +10.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.82% | -48.10% | +10.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.38% | -31.50% | +17.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTC и TOXR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTC | TOXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 73.16% | -44.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.66% | 73.16% | -43.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.66% | 73.16% | -43.50% |
Сравнение комиссий HBTC и TOXR
HBTC берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии TOXR в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTC и TOXR
Дивидендная доходность HBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.92%, тогда как TOXR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | 13.92% | 10.96% |
TOXR 21Shares XRP ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HBTC and TOXR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOXR is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOXR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.75% for HBTC.
HBTC has the higher dividend yield at 13.92%, compared with 0.00% for TOXR.
HBTC is categorized as Blockchain, while TOXR is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Fortuna Funds and 21Shares. Their fees differ too: 1.75% for HBTC and 0.30% for TOXR.
Подберите оптимальное распределение для HBTC и TOXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор