Сравнение HBTC с TOXR
HBTC (Fortuna Hedged Bitcoin ETF) and TOXR (21Shares XRP ETF) are both exchange-traded funds - HBTC is a Blockchain fund actively managed by Fortuna Funds, while TOXR is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF XRP-Dollar Reference Rate - New York Variant. HBTC is actively managed, while TOXR is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. HBTC charges 1.75%/yr vs 0.30%/yr for TOXR.
Доходность
Сравнение доходности HBTC и TOXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBTC показывает доходность -24.27%, что значительно выше, чем у TOXR с доходностью -39.89%.
HBTC
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -13.17%
- С начала года
- -24.27%
- 6 месяцев
- -24.71%
- 1 год
- -32.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOXR
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -17.51%
- С начала года
- -39.89%
- 6 месяцев
- -41.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBTC и TOXR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | -24.27% | -5.15% |
TOXR 21Shares XRP ETF | -39.89% | -8.28% |
Correlation
The correlation between HBTC and TOXR is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTC vs. TOXR — Ранг доходности на риск
HBTC
TOXR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HBTC c TOXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) и 21Shares XRP ETF (TOXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBTC | TOXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBTC и TOXR
Максимальная просадка HBTC за все время составила -40.19%, что меньше максимальной просадки TOXR в -52.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTC и TOXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTC | TOXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.19% | -52.62% | +12.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.19% | -52.46% | +12.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.35% | -33.09% | +17.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTC и TOXR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTC | TOXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.29% | 73.62% | -45.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.10% | 73.62% | -44.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.10% | 73.62% | -44.52% |
Сравнение комиссий HBTC и TOXR
HBTC берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии TOXR в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTC и TOXR
Дивидендная доходность HBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.47%, тогда как TOXR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | 14.47% | 10.96% |
TOXR 21Shares XRP ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HBTC and TOXR have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOXR is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOXR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.75% for HBTC.
HBTC has the higher dividend yield at 14.47%, compared with 0.00% for TOXR.
HBTC is categorized as Blockchain, while TOXR is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Fortuna Funds and 21Shares. Their fees differ too: 1.75% for HBTC and 0.30% for TOXR.
Подберите оптимальное распределение для HBTC и TOXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор