Сравнение HBTC с TKNQ
HBTC (Fortuna Hedged Bitcoin ETF) and TKNQ (Amplify Tokenization Technology Leaders ETF) are both Blockchain funds. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HBTC и TKNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBTC показывает доходность -20.50%, что значительно ниже, чем у TKNQ с доходностью -8.88%.
HBTC
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 3.03%
- 6 месяцев
- -24.64%
- С начала года
- -20.50%
- 1 год
- -36.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TKNQ
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- -14.16%
- С начала года
- -8.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBTC и TKNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | -20.50% | -1.74% |
TKNQ Amplify Tokenization Technology Leaders ETF | -8.88% | -1.55% |
Correlation
The correlation between HBTC and TKNQ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTC vs. TKNQ — Ранг доходности на риск
HBTC
TKNQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HBTC c TKNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) и Amplify Tokenization Technology Leaders ETF (TKNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBTC | TKNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBTC и TKNQ
Максимальная просадка HBTC за все время составила -40.45%, что больше максимальной просадки TKNQ в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTC и TKNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTC | TKNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.45% | -21.83% | -18.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.22% | -15.15% | -22.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.47% | -12.87% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTC и TKNQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTC | TKNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 28.91% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.84% | 28.91% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.84% | 28.91% | -0.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTC и TKNQ
Дивидендная доходность HBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.78%, тогда как TKNQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | 13.78% | 10.96% |
TKNQ Amplify Tokenization Technology Leaders ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HBTC and TKNQ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBTC has the higher dividend yield at 13.78%, compared with 0.00% for TKNQ.
They also come from different issuers: Fortuna Funds and Amplify.
Подберите оптимальное распределение для HBTC и TKNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор