Сравнение HBR с MSBT
HBR (Canary HBAR ETF) and MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds. HBR is actively managed, while MSBT is passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HBR charges 0.50%/yr vs 0.14%/yr for MSBT.
Доходность
Сравнение доходности HBR и MSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HBR
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -21.13%
- 6 месяцев
- -39.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSBT
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -22.16%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBR и MSBT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HBR Canary HBAR ETF | -5.21% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -10.94% |
Correlation
The correlation between HBR and MSBT is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HBR c MSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canary HBAR ETF (HBR) и Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBR | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.03 | -1.58 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок HBR и MSBT
Максимальная просадка HBR за все время составила -61.62%, что больше максимальной просадки MSBT в -22.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBR и MSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBR | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.62% | -22.46% | -39.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.93% | -22.46% | -35.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.15% | -4.38% | -40.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBR и MSBT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBR | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.88% | 33.13% | +40.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.88% | 33.13% | +40.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.88% | 33.13% | +40.75% |
Сравнение комиссий HBR и MSBT
HBR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MSBT в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBR и MSBT
Ни HBR, ни MSBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HBR and MSBT have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.50% for HBR.
HBR and MSBT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Canary Capital and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.50% for HBR and 0.14% for MSBT.
Подберите оптимальное распределение для HBR и MSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор