PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBM с CELC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HBM с CELC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HBM (Hudbay Minerals Inc.) and CELC (Celcuity Inc.) are both stocks. HBM operates in Copper (Basic Materials), while CELC operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, HBM returned 31.42%/yr vs 26.91%/yr for CELC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HBM и CELC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hudbay Minerals Inc. (HBM) и Celcuity Inc. (CELC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HBM показывает доходность 40.23%, что значительно выше, чем у CELC с доходностью -11.22%.

HBM

1 день
4.43%
1 месяц
1.97%
С начала года
40.23%
6 месяцев
49.02%
1 год
187.44%
3 года*
78.89%
5 лет*
31.42%
10 лет*
19.31%

CELC

1 день
-1.05%
1 месяц
-34.27%
С начала года
-11.22%
6 месяцев
-15.87%
1 год
631.21%
3 года*
101.65%
5 лет*
26.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBM и CELC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBM
Hudbay Minerals Inc.		40.23%145.46%47.03%9.24%-29.87%3.82%69.50%-11.77%-46.20%15.03%
CELC
Celcuity Inc.		-11.22%661.96%-10.16%4.00%6.22%44.00%-13.91%-55.65%26.60%53.44%

Correlation

The correlation between HBM and CELC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2017 г.

0.13

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HBM:

$11.09B

CELC:

$4.82B

EPS

HBM:

$1.65

CELC:

-$3.95

Коэффициент P/B

HBM:

3.13

CELC:

90.10

Общая выручка (12 мес.)

HBM:

$2.37B

CELC:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

HBM:

$828.54M

CELC:

-$41.00K

EBITDA (12 мес.)

HBM:

$1.54B

CELC:

-$168.13M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hudbay Minerals Inc.

Celcuity Inc.

Часто сравнивают с HBM:
HBM с SCCOHBM с FCXHBM с AEM.TOHBM с LYSDYHBM с USARHBM с ^TNXHBM с TLT
Часто сравнивают с CELC:
CELC с AXTICELC с BWCELC с MNPRCELC с SMRCELC с NVDACELC с SNDKCELC с ERAS

Доходность на риск

HBM vs. CELC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBM
Ранг доходности на риск HBM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CELC
Ранг доходности на риск CELC: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CELC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CELC: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CELC: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CELC: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CELC: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBM c CELC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudbay Minerals Inc. (HBM) и Celcuity Inc. (CELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HBMCELCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.23
3.35

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
6.57

-3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.90

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

15.38

-10.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.41

57.19

-40.78

HBM vs. CELC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBM на текущий момент составляет 3.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CELC равному 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBM и CELC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HBM и CELC

Максимальная просадка HBM за все время составила -92.21%, что больше максимальной просадки CELC в -85.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBM и CELC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBMCELCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.21%

-85.64%

-6.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.16%

-39.70%

+3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.11%

-61.99%

+20.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.33%

-82.70%

+19.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.68%

-38.92%

+26.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.45%

-44.97%

-7.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.62%

10.67%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности HBM и CELC

Текущая волатильность для Hudbay Minerals Inc. (HBM) составляет 25.87%, в то время как у Celcuity Inc. (CELC) волатильность равна 34.72%. Это указывает на то, что HBM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBMCELCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.87%

34.72%

-8.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.72%

49.86%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.13%

182.45%

-123.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.51%

101.49%

-45.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.82%

91.68%

-32.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBM и CELC

Дивидендная доходность HBM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как CELC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CELC
Celcuity Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HBM
Hudbay Minerals Inc.		0.08%0.07%0.17%0.31%0.32%0.22%0.21%0.36%0.38%0.23%0.35%0.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HBM и CELC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hudbay Minerals Inc. и Celcuity Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
745.43M
0
(HBM) Общая выручка
(CELC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HBM and CELC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CELC has higher volatility (34.72%) compared to HBM (25.87%). In terms of maximum drawdown, HBM dropped -92.21% vs CELC's -85.64%.

CELC currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 3.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBM и CELC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор