Сравнение TECK-B.TO с HXQ.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teck Resources Limited (TECK-B.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO).
HXQ.TO - это пассивный фонд от Horizons, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 19 апр. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TECK-B.TO или HXQ.TO.
Основные характеристики
| TECK-B.TO | HXQ.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.00% | 18.38% |
| Дох-ть за 1 год | 12.88% | 29.49% |
| Дох-ть за 3 года | 28.30% | 10.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 24.03% | 21.08% |
| Коэф-т Шарпа | 0.30 | 1.73 |
| Дневная вол-ть | 34.67% | 16.59% |
| Макс. просадка | -93.35% | -31.60% |
| Текущая просадка | -12.16% | -6.41% |
Корреляция
Корреляция между TECK-B.TO и HXQ.TO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TECK-B.TO и HXQ.TO
С начала года, TECK-B.TO показывает доходность 15.00%, что значительно ниже, чем у HXQ.TO с доходностью 18.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TECK-B.TO c HXQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teck Resources Limited (TECK-B.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECK-B.TO и HXQ.TO
Дивидендная доходность TECK-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как HXQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECK-B.TO Teck Resources Limited | 0.57% | 1.15% | 1.32% | 0.44% | 0.65% | 0.67% | 0.52% | 0.47% | 0.28% | 2.91% | 5.07% | 3.07% |
HXQ.TO Horizons NASDAQ-100 Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TECK-B.TO и HXQ.TO
Максимальная просадка TECK-B.TO за все время составила -93.35%, что больше максимальной просадки HXQ.TO в -31.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECK-B.TO и HXQ.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TECK-B.TO и HXQ.TO
Teck Resources Limited (TECK-B.TO) имеет более высокую волатильность в 10.62% по сравнению с Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что TECK-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.