PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBIX.NEO с PLTE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBIX.NEO с PLTE.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) и Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF (PLTE.TO).

HBIX.NEO и PLTE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBIX.NEO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 28 апр. 2025 г.. PLTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 16 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности HBIX.NEO и PLTE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) и Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF (PLTE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBIX.NEO и PLTE.TO

2026 (YTD)2025
HBIX.NEO
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF		-25.55%-6.82%
PLTE.TO
Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF		-18.55%60.83%

Доходность по периодам

С начала года, HBIX.NEO показывает доходность -25.55%, что значительно ниже, чем у PLTE.TO с доходностью -18.55%.

HBIX.NEO

1 день
-1.95%
1 месяц
1.85%
С начала года
-25.55%
6 месяцев
-49.28%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTE.TO

1 день
1.83%
1 месяц
3.69%
С начала года
-18.55%
6 месяцев
-20.31%
1 год
70.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF

Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF

Часто сравнивают с HBIX.NEO:
HBIX.NEO с HBTE.NEOHBIX.NEO с FBTC.TOHBIX.NEO с TSLY.TOHBIX.NEO с BTCC-B.TOHBIX.NEO с BTCX-B.TOHBIX.NEO с ^GSPCHBIX.NEO с HHIS.TO
Часто сравнивают с PLTE.TO:
PLTE.TO с PLTRPLTE.TO с MSTE.TOPLTE.TO с PLTYPLTE.TO с HHIS.TOPLTE.TO с PLTWPLTE.TO с TSLY.TOPLTE.TO с NVHE.TO

Сравнение комиссий HBIX.NEO и PLTE.TO

HBIX.NEO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PLTE.TO в 0.40%.

HBIX.NEO
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF
PLTE.TO
Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF

Доходность на риск

HBIX.NEO vs. PLTE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBIX.NEO
PLTE.TO
Ранг доходности на риск PLTE.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTE.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTE.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTE.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTE.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTE.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBIX.NEO c PLTE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) и Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF (PLTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HBIX.NEO vs. PLTE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBIX.NEOPLTE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

1.23

-1.85

Корреляция

Корреляция между HBIX.NEO и PLTE.TO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBIX.NEO и PLTE.TO

Дивидендная доходность HBIX.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 38.59%, что больше доходности PLTE.TO в 37.59%

TTM2025
HBIX.NEO
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF		38.59%20.21%
PLTE.TO
Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF		37.59%23.70%

Просадки

Сравнение просадок HBIX.NEO и PLTE.TO

Максимальная просадка HBIX.NEO за все время составила -55.90%, что больше максимальной просадки PLTE.TO в -43.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIX.NEO и PLTE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBIX.NEOPLTE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.90%

-43.92%

-11.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-41.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.70%

-29.64%

-21.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.05%

-14.90%

-5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

16.82%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HBIX.NEO и PLTE.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBIX.NEOPLTE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

14.71%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

41.14%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.78%

62.94%

-10.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.78%

70.47%

-17.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.78%

70.47%

-17.69%