PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBIX.NEO с NVHE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBIX.NEO с NVHE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) и Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO).

HBIX.NEO и NVHE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBIX.NEO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 28 апр. 2025 г.. NVHE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 19 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HBIX.NEO и NVHE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) и Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBIX.NEO и NVHE.TO

2026 (YTD)2025
HBIX.NEO
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF		-24.07%-6.82%
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		-2.66%77.33%

Доходность по периодам

С начала года, HBIX.NEO показывает доходность -24.07%, что значительно ниже, чем у NVHE.TO с доходностью -2.66%.

HBIX.NEO

1 день
0.15%
1 месяц
1.72%
С начала года
-24.07%
6 месяцев
-46.58%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVHE.TO

1 день
1.02%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
-1.35%
1 год
62.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF

Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF

Часто сравнивают с HBIX.NEO:
HBIX.NEO с HBTE.NEOHBIX.NEO с FBTC.TOHBIX.NEO с TSLY.TOHBIX.NEO с BTCC-B.TOHBIX.NEO с BTCX-B.TOHBIX.NEO с ^GSPCHBIX.NEO с HHIS.TO
Часто сравнивают с NVHE.TO:
NVHE.TO с NVDANVHE.TO с YNVD.NEONVHE.TO с NVDA.TONVHE.TO с PLTE.TONVHE.TO с HHIS.TONVHE.TO с NVIINVHE.TO с ZUT.TO

Сравнение комиссий HBIX.NEO и NVHE.TO

HBIX.NEO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии NVHE.TO в 0.40%.

HBIX.NEO
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF

Доходность на риск

HBIX.NEO vs. NVHE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBIX.NEO
NVHE.TO
Ранг доходности на риск NVHE.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVHE.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVHE.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVHE.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVHE.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVHE.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBIX.NEO c NVHE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) и Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HBIX.NEO vs. NVHE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBIX.NEONVHE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.47

-1.07

Корреляция

Корреляция между HBIX.NEO и NVHE.TO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBIX.NEO и NVHE.TO

Дивидендная доходность HBIX.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 37.84%, что больше доходности NVHE.TO в 24.45%

TTM20252024
HBIX.NEO
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF		37.84%20.21%0.00%
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		24.45%21.62%7.29%

Просадки

Сравнение просадок HBIX.NEO и NVHE.TO

Максимальная просадка HBIX.NEO за все время составила -55.90%, что больше максимальной просадки NVHE.TO в -40.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIX.NEO и NVHE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBIX.NEONVHE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.90%

-40.87%

-15.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.72%

-12.42%

-37.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.91%

-10.09%

-9.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.95%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HBIX.NEO и NVHE.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBIX.NEONVHE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.01%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

27.28%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.86%

45.08%

+7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.86%

50.30%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.86%

50.30%

+2.56%