Сравнение HBIX.NEO с BCCC
HBIX.NEO (Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF) and BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - HBIX.NEO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Harvest, while BCCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, HBIX.NEO returned -49.32% vs -32.31% for BCCC. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HBIX.NEO charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for BCCC.
Доходность
Сравнение доходности HBIX.NEO и BCCC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HBIX.NEO торгуется в CAD, в то время как BCCC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCCC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HBIX.NEO показывает доходность -29.09%, что значительно ниже, чем у BCCC с доходностью -19.57%.
HBIX.NEO
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- -36.75%
- С начала года
- -29.09%
- 1 год
- -49.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCCC
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.71%
- 6 месяцев
- -25.71%
- С начала года
- -19.57%
- 1 год
- -32.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBIX.NEO и BCCC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBIX.NEO Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF | -29.09% | -18.34% |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -19.57% | -7.16% |
Correlation
The correlation between HBIX.NEO and BCCC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.91 |
The correlation between HBIX.NEO and BCCC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBIX.NEO vs. BCCC — Ранг доходности на риск
HBIX.NEO
BCCC
Сравнение HBIX.NEO c BCCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) и Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBIX.NEO | BCCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.85 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.76 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.27 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBIX.NEO и BCCC
Максимальная просадка HBIX.NEO за все время составила -57.28%, что больше максимальной просадки BCCC в -42.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIX.NEO и BCCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBIX.NEO | BCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.28% | -42.86% | -14.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.28% | -42.86% | -14.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.05% | -36.96% | -16.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.08% | -19.50% | -7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.87% | 25.54% | +11.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBIX.NEO и BCCC
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) имеет более высокую волатильность в 11.80% по сравнению с Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что HBIX.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBIX.NEO | BCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.80% | 7.86% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.56% | 29.17% | +12.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.90% | 35.76% | +17.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.51% | 34.95% | +15.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.51% | 34.95% | +15.56% |
Сравнение комиссий HBIX.NEO и BCCC
HBIX.NEO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BCCC в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBIX.NEO и BCCC
Дивидендная доходность HBIX.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.10%, что меньше доходности BCCC в 60.31%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 60.31% | 29.55% |
HBIX.NEO Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF | 44.10% | 20.21% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, HBIX.NEO and BCCC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HBIX.NEO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBIX.NEO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for BCCC.
HBIX.NEO is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while BCCC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Harvest and Global X. Their fees differ too: 0.65% for HBIX.NEO and 0.75% for BCCC.
Подберите оптимальное распределение для HBIX.NEO и BCCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор