Сравнение HBIX.NEO с BCCC
HBIX.NEO (Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF) and BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - HBIX.NEO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Harvest, while BCCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, HBIX.NEO returned -47.73% vs -31.45% for BCCC. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HBIX.NEO charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for BCCC.
Доходность
Сравнение доходности HBIX.NEO и BCCC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HBIX.NEO торгуется в CAD, в то время как BCCC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCCC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HBIX.NEO показывает доходность -34.85%, что значительно ниже, чем у BCCC с доходностью -24.04%.
HBIX.NEO
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -23.76%
- С начала года
- -34.85%
- 6 месяцев
- -34.38%
- 1 год
- -47.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCCC
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -15.93%
- С начала года
- -24.04%
- 6 месяцев
- -23.14%
- 1 год
- -31.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBIX.NEO и BCCC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBIX.NEO Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF | -34.85% | -18.34% |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -24.04% | -7.16% |
Correlation
The correlation between HBIX.NEO and BCCC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.91 |
The correlation between HBIX.NEO and BCCC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBIX.NEO vs. BCCC — Ранг доходности на риск
HBIX.NEO
BCCC
Сравнение HBIX.NEO c BCCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) и Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBIX.NEO | BCCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.86 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.74 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.32 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBIX.NEO и BCCC
Максимальная просадка HBIX.NEO за все время составила -57.09%, что больше максимальной просадки BCCC в -42.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIX.NEO и BCCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBIX.NEO | BCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.09% | -42.86% | -14.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.09% | -42.86% | -14.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.86% | -40.47% | -16.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.66% | -18.46% | -7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.42% | 23.80% | +10.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBIX.NEO и BCCC
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) имеет более высокую волатильность в 15.33% по сравнению с Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) с волатильностью 10.86%. Это указывает на то, что HBIX.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBIX.NEO | BCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.33% | 10.86% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.43% | 28.97% | +12.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.45% | 35.78% | +16.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.98% | 35.43% | +15.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.98% | 35.43% | +15.55% |
Сравнение комиссий HBIX.NEO и BCCC
HBIX.NEO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BCCC в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBIX.NEO и BCCC
Дивидендная доходность HBIX.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 48.62%, что меньше доходности BCCC в 66.89%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 66.89% | 29.55% |
HBIX.NEO Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF | 48.62% | 20.21% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, HBIX.NEO and BCCC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HBIX.NEO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBIX.NEO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for BCCC.
HBIX.NEO is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while BCCC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Harvest and Global X. Their fees differ too: 0.65% for HBIX.NEO and 0.75% for BCCC.
Подберите оптимальное распределение для HBIX.NEO и BCCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор