PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBIX.NEO с BCCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HBIX.NEO с BCCC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HBIX.NEO (Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF) and BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - HBIX.NEO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Harvest, while BCCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, HBIX.NEO returned -41.06% vs -29.02% for BCCC. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. HBIX.NEO charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for BCCC.

Доходность

Сравнение доходности HBIX.NEO и BCCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) и Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HBIX.NEO торгуется в CAD, в то время как BCCC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCCC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HBIX.NEO показывает доходность -31.13%, что значительно ниже, чем у BCCC с доходностью -25.81%.

HBIX.NEO

1 день
-3.20%
1 месяц
-23.29%
С начала года
-31.13%
6 месяцев
-32.45%
1 год
-41.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BCCC

1 день
-4.30%
1 месяц
-20.11%
С начала года
-25.81%
6 месяцев
-25.40%
1 год
-29.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HBIX.NEO и BCCC

2026 (YTD)2025
HBIX.NEO
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF		-31.13%-17.53%
BCCC
Global X Bitcoin Covered Call ETF		-25.81%-6.84%

Correlation

The correlation between HBIX.NEO and BCCC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.92

The correlation between HBIX.NEO and BCCC has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF

Global X Bitcoin Covered Call ETF

Часто сравнивают с HBIX.NEO:
HBIX.NEO с FBTC.TOHBIX.NEO с HBTE.NEOHBIX.NEO с TSLY.TOHBIX.NEO с BTCC-B.TOHBIX.NEO с BCCL.NEOHBIX.NEO с HHIS.TOHBIX.NEO с BTCX-B.TO
Часто сравнивают с BCCC:
BCCC с BTCIBCCC с YBTCBCCC с GLCC.TOBCCC с HOOWBCCC с BITYBCCC с BITOBCCC с PLTW

Доходность на риск

HBIX.NEO vs. BCCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBIX.NEO
Ранг доходности на риск HBIX.NEO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIX.NEO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIX.NEO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIX.NEO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIX.NEO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIX.NEO: 22
Ранг коэф-та Мартина
BCCC
Ранг доходности на риск BCCC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCCC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCCC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCCC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCCC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCCC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBIX.NEO c BCCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) и Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBIX.NEOBCCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
-0.84

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
-1.06

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.86

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.68

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

-1.32

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBIX.NEO vs. BCCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBIX.NEO на текущий момент составляет -0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCCC равному -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBIX.NEO и BCCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBIX.NEOBCCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

-0.84

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

-0.90

+0.24

Просадки

Сравнение просадок HBIX.NEO и BCCC

Максимальная просадка HBIX.NEO за все время составила -55.90%, что больше максимальной просадки BCCC в -42.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIX.NEO и BCCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HBIX.NEOBCCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.90%

-42.60%

-13.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.90%

-42.60%

-13.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.39%

-41.65%

-12.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.86%

-17.38%

-6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.75%

22.03%

+9.72%

Волатильность

Сравнение волатильности HBIX.NEO и BCCC

Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что HBIX.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HBIX.NEOBCCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.19%

8.70%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.86%

28.43%

+12.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.68%

34.56%

+17.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.94%

34.56%

+16.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.94%

34.56%

+16.38%

Сравнение комиссий HBIX.NEO и BCCC

HBIX.NEO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BCCC в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBIX.NEO и BCCC

Дивидендная доходность HBIX.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 45.99%, что меньше доходности BCCC в 67.19%

ПозицияTTM2025
BCCC
Global X Bitcoin Covered Call ETF		67.19%29.55%
HBIX.NEO
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF		45.99%20.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, HBIX.NEO and BCCC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, HBIX.NEO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HBIX.NEO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for BCCC.

HBIX.NEO is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while BCCC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Harvest and Global X. Their fees differ too: 0.65% for HBIX.NEO and 0.75% for BCCC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HBIX.NEO и BCCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор