Сравнение HBIL.TO с QDAY.NEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) и Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO).
HBIL.TO и QDAY.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBIL.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 12 сент. 2024 г.. QDAY.NEO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности HBIL.TO и QDAY.NEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HBIL.TO и QDAY.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBIL.TO Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) | -0.05% | 1.86% |
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | -11.66% | 9.17% |
Доходность по периодам
С начала года, HBIL.TO показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у QDAY.NEO с доходностью -11.66%.
HBIL.TO
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 1.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDAY.NEO
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -11.66%
- 6 месяцев
- -15.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HBIL.TO и QDAY.NEO
HBIL.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QDAY.NEO в 0.85%.
Доходность на риск
HBIL.TO vs. QDAY.NEO — Ранг доходности на риск
HBIL.TO
QDAY.NEO
Сравнение HBIL.TO c QDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) и Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBIL.TO | QDAY.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBIL.TO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | -0.21 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между HBIL.TO и QDAY.NEO составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBIL.TO и QDAY.NEO
Дивидендная доходность HBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности QDAY.NEO в 5.37%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HBIL.TO Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) | 6.67% | 7.49% | 2.58% |
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 5.37% | 4.74% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HBIL.TO и QDAY.NEO
Максимальная просадка HBIL.TO за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки QDAY.NEO в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIL.TO и QDAY.NEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HBIL.TO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.69% | -25.46% | +23.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -21.83% | +20.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -7.96% | +7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBIL.TO и QDAY.NEO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HBIL.TO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86% | 23.28% | -21.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.06% | 23.28% | -21.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.06% | 23.28% | -21.22% |