Сравнение HBIL.TO с CCCB.TO
HBIL.TO (Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)) and CCCB.TO (CIBC Canadian Banks Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. HBIL.TO charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for CCCB.TO.
Доходность
Сравнение доходности HBIL.TO и CCCB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBIL.TO показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у CCCB.TO с доходностью 30.50%.
HBIL.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.34%
- С начала года
- 0.55%
- 1 год
- 2.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCCB.TO
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 7.55%
- 6 месяцев
- 30.50%
- С начала года
- 30.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBIL.TO и CCCB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBIL.TO Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) | 0.55% | 1.14% |
CCCB.TO CIBC Canadian Banks Covered Call ETF | 30.50% | 21.13% |
Correlation
The correlation between HBIL.TO and CCCB.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBIL.TO vs. CCCB.TO — Ранг доходности на риск
HBIL.TO
CCCB.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HBIL.TO c CCCB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) и CIBC Canadian Banks Covered Call ETF (CCCB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBIL.TO | CCCB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBIL.TO и CCCB.TO
Максимальная просадка HBIL.TO за все время составила -1.66%, что меньше максимальной просадки CCCB.TO в -7.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIL.TO и CCCB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBIL.TO | CCCB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.66% | -7.92% | +6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | 0.00% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -0.93% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBIL.TO и CCCB.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBIL.TO | CCCB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75% | 12.82% | -11.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.07% | 12.82% | -10.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.07% | 12.82% | -10.75% |
Сравнение комиссий HBIL.TO и CCCB.TO
HBIL.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CCCB.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBIL.TO и CCCB.TO
Дивидендная доходность HBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности CCCB.TO в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CCCB.TO CIBC Canadian Banks Covered Call ETF | 3.96% | 1.93% | 0.00% |
HBIL.TO Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) | 6.25% | 7.48% | 2.58% |
Часто задаваемые вопросы
HBIL.TO and CCCB.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBIL.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBIL.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for CCCB.TO.
They also come from different issuers: Hamilton Capital and CIBC. Their fees differ too: 0.35% for HBIL.TO and 0.39% for CCCB.TO.
Подберите оптимальное распределение для HBIL.TO и CCCB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор