Сравнение CCCB.TO с BANK.TO
CCCB.TO (CIBC Canadian Banks Covered Call ETF) and BANK.TO (Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund) are both Derivative Income funds. CCCB.TO is actively managed, while BANK.TO is passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCCB.TO charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for BANK.TO.
Доходность
Сравнение доходности CCCB.TO и BANK.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCCB.TO показывает доходность 15.74%, что значительно ниже, чем у BANK.TO с доходностью 19.17%.
CCCB.TO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 15.74%
- 6 месяцев
- 20.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BANK.TO
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 6.90%
- С начала года
- 19.17%
- 6 месяцев
- 23.84%
- 1 год
- 57.93%
- 3 года*
- 33.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCCB.TO и BANK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CCCB.TO CIBC Canadian Banks Covered Call ETF | 15.74% | 21.01% |
BANK.TO Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund | 19.17% | 23.60% |
Correlation
The correlation between CCCB.TO and BANK.TO is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCCB.TO vs. BANK.TO — Ранг доходности на риск
CCCB.TO
BANK.TO
Сравнение CCCB.TO c BANK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Canadian Banks Covered Call ETF (CCCB.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCCB.TO | BANK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.21 | 1.10 | +3.11 |
Просадки
Сравнение просадок CCCB.TO и BANK.TO
Максимальная просадка CCCB.TO за все время составила -7.92%, что меньше максимальной просадки BANK.TO в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCCB.TO и BANK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCCB.TO | BANK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.92% | -29.03% | +21.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | 0.00% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -8.80% | +7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCCB.TO и BANK.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCCB.TO | BANK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.06% | 12.16% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.06% | 15.66% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.06% | 15.66% | -2.60% |
Сравнение комиссий CCCB.TO и BANK.TO
CCCB.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BANK.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCCB.TO и BANK.TO
Дивидендная доходность CCCB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности BANK.TO в 12.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BANK.TO Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund | 12.82% | 13.73% | 15.28% | 13.60% | 10.52% |
CCCB.TO CIBC Canadian Banks Covered Call ETF | 3.97% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCCB.TO and BANK.TO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CCCB.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CCCB.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for BANK.TO.
They also come from different issuers: CIBC and Evolve. Their fees differ too: 0.39% for CCCB.TO and 0.60% for BANK.TO.
Подберите оптимальное распределение для CCCB.TO и BANK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор